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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
AN Terrains | 41 021.00 | 30 826.00 | 10 195.00 | 41 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 920.00 | 249 513.00 | 202 407.00 | 451 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 045.00 | 231 568.00 | 150 479.00 | 382 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 470.00 | 513 045.00 | 363 425.00 | 876 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
BN En cours de production de biens | 29 767.00 | | 29 767.00 | 29 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 849.00 | 17 967.00 | 250 882.00 | 268 849.00 |
BZ Autres créances | 25 476.00 | | 25 476.00 | 25 476.00 |
CF Disponibilités | 674 079.00 | | 674 079.00 | 674 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 686.00 | 17 967.00 | 998 719.00 | 1 016 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 156.00 | 531 012.00 | 1 362 144.00 | 1 893 156.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
DG Autres réserves | 70 130.00 | 79 727.00 | | 70 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 957.00 | 30 403.00 | | 354 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 271.00 | 29 592.00 | | 19 271.00 |
DL TOTAL (I) | 554 413.00 | 249 777.00 | | 554 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 353.00 | 382 469.00 | | 283 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657.00 | 760.00 | | 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 617.00 | 76 840.00 | | 242 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 928.00 | 51 273.00 | | 51 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 903.00 | 61 903.00 | | 179 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 545.00 | | | 34 545.00 |
EA Autres dettes | 1 324.00 | 1 222.00 | | 1 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 404.00 | 32 554.00 | | 13 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 731.00 | 607 021.00 | | 807 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 144.00 | 856 798.00 | | 1 362 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 156.00 | 323 779.00 | | 625 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 079.00 | | 73 026.00 | 807 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 635.00 | 876 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 635.00 | 874 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 595.00 | | 73 026.00 | 805 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 342.00 | 116 338.00 | 3 635.00 | 400 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 204.00 | 116 338.00 | 3 635.00 | 399 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 143.00 | 13 824.00 | | 4 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 143.00 | 13 824.00 | | 4 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 143.00 | 13 824.00 | | 4 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 928.00 | 51 928.00 | | 51 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 300.00 | 116 300.00 | | 116 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 545.00 | 34 545.00 | | 34 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 247 305.00 | 247 305.00 | | 247 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
VB T. V. A. | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 353.00 | 100 778.00 | 182 575.00 | 283 353.00 |
VI Groupe et associés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 900.00 | | | 98 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 682.00 | 298 532.00 | 150.00 | 298 682.00 |
VW T.V.A. | 47 525.00 | 47 525.00 | | 47 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 114.00 | 382 539.00 | 182 575.00 | 565 114.00 |