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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
AN Terrains | 32 651.00 | 28 217.00 | 4 433.00 | 32 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 886.00 | 189 004.00 | 203 881.00 | 392 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 059.00 | 181 982.00 | 198 076.00 | 380 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 079.00 | 400 342.00 | 406 737.00 | 807 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 948.00 | 4 143.00 | 204 805.00 | 208 948.00 |
BZ Autres créances | 31 246.00 | | 31 246.00 | 31 246.00 |
CF Disponibilités | 204 355.00 | | 204 355.00 | 204 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 204.00 | 4 143.00 | 450 061.00 | 454 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 283.00 | 404 485.00 | 856 798.00 | 1 261 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
DG Autres réserves | 79 727.00 | 84 760.00 | | 79 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 403.00 | 38 967.00 | | 30 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 592.00 | 25 747.00 | | 29 592.00 |
DL TOTAL (I) | 249 777.00 | 259 529.00 | | 249 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 469.00 | 174 553.00 | | 382 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | 20 019.00 | | 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 840.00 | 19 430.00 | | 76 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 273.00 | 18 770.00 | | 51 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 903.00 | 29 700.00 | | 61 903.00 |
EA Autres dettes | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 554.00 | | | 32 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 021.00 | 262 471.00 | | 607 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 798.00 | 522 000.00 | | 856 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 779.00 | 147 689.00 | | 323 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 685.00 | | 206 236.00 | 662 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 842.00 | 807 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 842.00 | 805 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 201.00 | | 206 236.00 | 661 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 082.00 | 96 335.00 | 58 074.00 | 362 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 944.00 | 96 335.00 | 58 074.00 | 360 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 273.00 | 51 273.00 | | 51 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 554.00 | 32 554.00 | | 32 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 203 993.00 | 203 993.00 | | 203 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VB T. V. A. | 28 720.00 | 28 720.00 | | 28 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 469.00 | 99 227.00 | 283 242.00 | 382 469.00 |
VI Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 700.00 | | | 278 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 006.00 | | | 71 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 913.00 | 240 763.00 | 150.00 | 240 913.00 |
VW T.V.A. | 40 129.00 | 40 129.00 | | 40 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 181.00 | 246 939.00 | 283 242.00 | 530 181.00 |