| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
AN Terrains | 32 651.00 | 21 909.00 | 10 742.00 | 32 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 819.00 | 181 222.00 | 144 597.00 | 325 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 448.00 | 98 306.00 | 153 141.00 | 251 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 641.00 | | 49 641.00 | 49 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 042.00 | 302 576.00 | 358 466.00 | 661 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 372.00 | 4 143.00 | 110 229.00 | 114 372.00 |
BZ Autres créances | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
CF Disponibilités | 112 426.00 | | 112 426.00 | 112 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 893.00 | 4 143.00 | 250 750.00 | 254 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 934.00 | 306 719.00 | 609 216.00 | 915 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 050.00 | | | 100 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
DG Autres réserves | 40 745.00 | | | 40 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 015.00 | | | 88 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 525.00 | | | 33 525.00 |
DL TOTAL (I) | 272 340.00 | | | 272 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 081.00 | | | 249 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 301.00 | | | 24 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 390.00 | | | 42 390.00 |
EA Autres dettes | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 876.00 | | | 336 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 216.00 | | | 609 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 427.00 | | | 162 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 836.00 | | 217 807.00 | 532 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 600.00 | 661 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 600.00 | 659 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 352.00 | | 217 807.00 | 531 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 589.00 | 69 502.00 | 71 514.00 | 304 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | 28.00 | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 479.00 | 69 474.00 | 71 514.00 | 303 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 109 417.00 | 109 417.00 | | 109 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VB T. V. A. | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 081.00 | 74 632.00 | 174 449.00 | 249 081.00 |
VI Groupe et associés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 220.00 | | | 203 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 696.00 | | | 90 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 168.00 | 134 018.00 | 150.00 | 134 168.00 |
VW T.V.A. | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 877.00 | 144 428.00 | 174 449.00 | 318 877.00 |