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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
AN Terrains | 32 651.00 | 25 174.00 | 7 477.00 | 32 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 462.00 | 197 643.00 | 110 820.00 | 308 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 088.00 | 138 127.00 | 181 960.00 | 320 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 685.00 | 362 082.00 | 300 603.00 | 662 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 913.00 | 4 143.00 | 75 769.00 | 79 913.00 |
BZ Autres créances | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
CF Disponibilités | 120 035.00 | | 120 035.00 | 120 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 541.00 | 4 143.00 | 221 398.00 | 225 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 225.00 | 366 225.00 | 522 000.00 | 888 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 050.00 | | | 100 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
DG Autres réserves | 84 760.00 | | | 84 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 967.00 | | | 38 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 747.00 | | | 25 747.00 |
DL TOTAL (I) | 259 529.00 | | | 259 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 553.00 | | | 174 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 471.00 | | | 262 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 689.00 | | | 147 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 043.00 | | 75 285.00 | 661 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 641.00 | 24 001.00 | 662 685.00 | 49 641.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 641.00 | 24 001.00 | 661 201.00 | 49 641.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 559.00 | | 75 285.00 | 659 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 576.00 | 83 509.00 | 24 001.00 | 302 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 438.00 | 83 509.00 | 24 001.00 | 301 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 74 957.00 | 74 957.00 | | 74 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VB T. V. A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 553.00 | 59 771.00 | 114 782.00 | 174 553.00 |
VI Groupe et associés | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 518.00 | | | 74 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VW T.V.A. | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |