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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 236.00 | 188 345.00 | 30 890.00 | 219 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 394.00 | 101 179.00 | 57 215.00 | 158 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 699.00 | | 70 699.00 | 70 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 235.00 | 292 430.00 | 158 805.00 | 451 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 694.00 | 7 596.00 | 964 098.00 | 971 694.00 |
BZ Autres créances | 156 234.00 | | 156 234.00 | 156 234.00 |
CF Disponibilités | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 282.00 | | 19 282.00 | 19 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 167.00 | 7 596.00 | 1 153 572.00 | 1 161 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 402.00 | 300 026.00 | 1 312 376.00 | 1 612 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 164 981.00 | | | 164 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 875.00 | | | 136 875.00 |
DL TOTAL (I) | 309 556.00 | | | 309 556.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 845.00 | | | 222 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 931.00 | | | 224 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 783.00 | | | 211 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 163.00 | | | 297 163.00 |
EA Autres dettes | 31 098.00 | | | 31 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 821.00 | | | 987 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 376.00 | | | 1 312 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 821.00 | | | 987 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 918.00 | | | 198 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 943 324.00 | | 2 943 324.00 | 2 943 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 943 324.00 | | 2 943 324.00 | 2 943 324.00 |
FM Production stockée | | | -17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 956 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 519.00 | |
GE Autres charges | | | 2 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 859 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 601.00 | | | 30 601.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 274.00 | | | 52 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 001.00 | | | 72 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 001.00 | | | 72 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 748.00 | | | 53 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 028 777.00 | | | 3 028 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 891 902.00 | | | 2 891 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 875.00 | | | 136 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 174.00 | | | 100 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 330.00 | | 26 577.00 | 461 330.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 70 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 672.00 | 451 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 172.00 | 377 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 225.00 | | 26 577.00 | 382 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 199.00 | | | 76 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 630.00 | 59 972.00 | 31 172.00 | 263 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 724.00 | 59 972.00 | 31 172.00 | 260 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 077.00 | 1 519.00 | | 6 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 077.00 | 1 519.00 | | 6 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 077.00 | 1 519.00 | | 21 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 783.00 | 211 783.00 | | 211 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 196.00 | 71 196.00 | | 71 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 098.00 | 31 098.00 | | 31 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 699.00 | | | 70 699.00 |
UX Autres créances clients | 962 854.00 | | | 962 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
VB T. V. A. | 137 056.00 | | | 137 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 918.00 | 198 918.00 | | 198 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
VI Groupe et associés | 224 931.00 | 224 931.00 | | 224 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 909.00 | 1 147 210.00 | 70 699.00 | 1 217 909.00 |
VW T.V.A. | 201 465.00 | 201 465.00 | | 201 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 821.00 | 987 821.00 | | 987 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 679.00 | | | 40 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
ST Autres comptes | 418 959.00 | | | 418 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 365 492.00 | | | 365 492.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 349 933.00 | | | 349 933.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 012.00 | | | 37 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 679.00 | | | 40 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 489 057.00 | | | 489 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 136.00 | | | 231 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 188 733.00 | | | 1 188 733.00 |