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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 062.00 | 3 549.00 | 2 512.00 | 6 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 754.00 | 207 162.00 | 35 591.00 | 242 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 846.00 | 95 510.00 | 64 336.00 | 159 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 575.00 | | 72 575.00 | 72 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 237.00 | 306 222.00 | 175 015.00 | 481 237.00 |
BN En cours de production de biens | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 913.00 | | 825 913.00 | 825 913.00 |
BZ Autres créances | 370 645.00 | | 370 645.00 | 370 645.00 |
CF Disponibilités | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 562.00 | | 95 562.00 | 95 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 440.00 | | 1 309 440.00 | 1 309 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 677.00 | 306 222.00 | 1 484 455.00 | 1 790 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 7 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 101 981.00 | 164 981.00 | | 101 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 558.00 | 136 875.00 | | 77 558.00 |
DL TOTAL (I) | 250 239.00 | 309 556.00 | | 250 239.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 807.00 | 222 845.00 | | 82 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 570.00 | 224 931.00 | | 288 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 212.00 | 211 783.00 | | 431 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 627.00 | 297 164.00 | | 400 627.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 31 098.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 216.00 | 987 821.00 | | 1 219 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 455.00 | 1 312 376.00 | | 1 484 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 570.00 | 288 570.00 | | 288 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 212.00 | 431 212.00 | | 431 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 806.00 | 82 806.00 | | 82 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400 627.00 | 400 627.00 | | 400 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 696.00 | 1 292 120.00 | 72 576.00 | 1 364 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 216.00 | 1 204 216.00 | | 1 204 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |