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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 932.00 | 7 865.00 | 67.00 | 7 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 912.00 | 201 835.00 | 156 077.00 | 357 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 279.00 | 168 930.00 | 306 349.00 | 475 279.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 83 512.00 | | 83 512.00 | 83 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 635.00 | 378 630.00 | 546 005.00 | 924 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BN En cours de production de biens | 28 739.00 | | 28 739.00 | 28 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 411.00 | | 527 411.00 | 527 411.00 |
BZ Autres créances | 281 034.00 | | 281 034.00 | 281 034.00 |
CF Disponibilités | 1 085 974.00 | | 1 085 974.00 | 1 085 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 536.00 | | 99 536.00 | 99 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 695.00 | | 2 055 695.00 | 2 055 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 329.00 | 378 630.00 | 2 601 699.00 | 2 980 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 512.00 | | | 83 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 263 373.00 | 260 043.00 | | 263 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 606.00 | 303 330.00 | | 157 606.00 |
DL TOTAL (I) | 497 979.00 | 640 373.00 | | 497 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 729.00 | 818 817.00 | | 864 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 993.00 | 153 258.00 | | 278 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 280.00 | 608 083.00 | | 540 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 562.00 | 229 983.00 | | 290 562.00 |
EA Autres dettes | 2 789.00 | 73 866.00 | | 2 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 367.00 | 80 000.00 | | 126 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 720.00 | 1 965 007.00 | | 2 103 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 699.00 | 2 605 380.00 | | 2 601 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 963.00 | 1 246 582.00 | | 1 448 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 191.00 | | 329 340.00 | 766 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | 83 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 896.00 | 924 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 117.00 | 833 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 663.00 | | 269.00 | 7 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 237.00 | | 329 071.00 | 674 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 292.00 | | | 84 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 375.00 | 78 002.00 | 116 748.00 | 417 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 472.00 | 1 393.00 | | 6 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 904.00 | 76 609.00 | 116 748.00 | 410 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 280.00 | 540 280.00 | | 540 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 524.00 | 34 524.00 | | 34 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 493.00 | 60 493.00 | | 60 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 367.00 | 126 367.00 | | 126 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 512.00 | 83 512.00 | | 83 512.00 |
UX Autres créances clients | 527 411.00 | 527 411.00 | | 527 411.00 |
VB T. V. A. | 58 487.00 | 58 487.00 | | 58 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799 530.00 | 186 053.00 | 603 477.00 | 799 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 199.00 | 23 919.00 | 41 280.00 | 65 199.00 |
VI Groupe et associés | 278 993.00 | 278 993.00 | | 278 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 747.00 | | | 133 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 746.00 | | | 120 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 858.00 | 49 858.00 | | 49 858.00 |
VP Divers | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 443.00 | 171 443.00 | | 171 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 536.00 | 99 536.00 | | 99 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 493.00 | 991 493.00 | | 991 493.00 |
VW T.V.A. | 192 113.00 | 192 113.00 | | 192 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 720.00 | 1 448 963.00 | 644 757.00 | 2 103 720.00 |