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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 567.00 | 5 865.00 | 702.00 | 6 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 296.00 | 228 682.00 | 50 614.00 | 279 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 169.00 | 147 758.00 | 47 411.00 | 195 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 056.00 | | 72 056.00 | 72 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 087.00 | 382 304.00 | 170 783.00 | 553 087.00 |
BN En cours de production de biens | 479 695.00 | | 479 695.00 | 479 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 673.00 | 8 089.00 | 1 207 584.00 | 1 215 673.00 |
BZ Autres créances | 76 080.00 | | 76 080.00 | 76 080.00 |
CF Disponibilités | 246 561.00 | | 246 561.00 | 246 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 005.00 | | 129 005.00 | 129 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 214.00 | 8 089.00 | 2 140 125.00 | 2 148 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 301.00 | 390 393.00 | 2 310 908.00 | 2 701 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 252 971.00 | 173 239.00 | | 252 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 072.00 | 79 732.00 | | 137 072.00 |
DL TOTAL (I) | 467 043.00 | 329 971.00 | | 467 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 908.00 | 436 782.00 | | 576 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 794.00 | 222 855.00 | | 144 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 663.00 | 58 855.00 | | 42 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 363.00 | 314 192.00 | | 563 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 138.00 | 279 349.00 | | 286 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 865.00 | 1 312 033.00 | | 1 843 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 908.00 | 1 642 004.00 | | 2 310 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 712.00 | 1 017 150.00 | | 1 709 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269 177.00 | 45 406.00 | | 269 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 152.00 | | 42 935.00 | 520 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 553 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 474 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 679.00 | | 41 785.00 | 442 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 906.00 | | 1 150.00 | 70 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 251.00 | 51 025.00 | 6 972.00 | 338 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 644.00 | 1 220.00 | | 4 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 607.00 | 49 805.00 | 6 972.00 | 333 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 045.00 | 4 044.00 | | 4 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 045.00 | 4 044.00 | | 4 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 045.00 | 4 044.00 | | 4 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 363.00 | 563 363.00 | | 563 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 993.00 | 88 993.00 | | 88 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 818.00 | 32 818.00 | | 32 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 056.00 | | 72 056.00 | 72 056.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 584.00 | 1 207 584.00 | | 1 207 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VB T. V. A. | 74 531.00 | 74 531.00 | | 74 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539 671.00 | 405 518.00 | 134 153.00 | 539 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 237.00 | 37 237.00 | | 37 237.00 |
VI Groupe et associés | 144 794.00 | 144 794.00 | | 144 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 445.00 | | | 98 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 005.00 | 129 005.00 | | 129 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 813.00 | 1 420 757.00 | 72 056.00 | 1 492 813.00 |
VW T.V.A. | 159 123.00 | 159 123.00 | | 159 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 202.00 | 1 667 049.00 | 134 153.00 | 1 801 202.00 |