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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 567.00 | 4 644.00 | 1 922.00 | 6 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 016.00 | 215 818.00 | 39 198.00 | 255 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 664.00 | 117 789.00 | 69 874.00 | 187 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 906.00 | | 70 906.00 | 70 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 152.00 | 338 251.00 | 181 901.00 | 520 152.00 |
BN En cours de production de biens | 189 488.00 | | 189 488.00 | 189 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 806.00 | 4 045.00 | 890 761.00 | 894 806.00 |
BZ Autres créances | 108 730.00 | | 108 730.00 | 108 730.00 |
CF Disponibilités | 163 525.00 | | 163 525.00 | 163 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 400.00 | | 106 400.00 | 106 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 148.00 | 4 045.00 | 1 460 103.00 | 1 464 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 301.00 | 342 296.00 | 1 642 004.00 | 1 984 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 700.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 173 239.00 | 101 981.00 | | 173 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 732.00 | 77 558.00 | | 79 732.00 |
DL TOTAL (I) | 329 971.00 | 250 239.00 | | 329 971.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 782.00 | 82 808.00 | | 436 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 855.00 | 288 570.00 | | 222 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 855.00 | 15 000.00 | | 58 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 192.00 | 422 873.00 | | 314 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 349.00 | 400 627.00 | | 279 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 033.00 | 1 209 877.00 | | 1 312 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 004.00 | 1 475 116.00 | | 1 642 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 150.00 | 1 209 877.00 | | 1 017 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 406.00 | 39 668.00 | | 45 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 237.00 | | 96 614.00 | 481 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 669.00 | 70 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 699.00 | 520 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 030.00 | 442 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 062.00 | | 505.00 | 6 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 600.00 | | 96 109.00 | 402 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 575.00 | | | 72 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 222.00 | 60 460.00 | 28 430.00 | 306 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 549.00 | 1 095.00 | | 3 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 672.00 | 59 365.00 | 28 430.00 | 302 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 045.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 045.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 4 045.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 045.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 192.00 | 314 192.00 | | 314 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 493.00 | 37 493.00 | | 37 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 282.00 | 64 282.00 | | 64 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 906.00 | | 70 906.00 | 70 906.00 |
UX Autres créances clients | 886 717.00 | 886 717.00 | | 886 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VB T. V. A. | 58 408.00 | 58 408.00 | | 58 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 447.00 | 98 564.00 | 294 883.00 | 393 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 335.00 | 43 335.00 | | 43 335.00 |
VI Groupe et associés | 222 855.00 | 222 855.00 | | 222 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 409 150.00 | | | 409 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 914.00 | | | 60 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 842.00 | 1 109 936.00 | 70 906.00 | 1 180 842.00 |
VW T.V.A. | 175 224.00 | 175 224.00 | | 175 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 178.00 | 958 295.00 | 294 883.00 | 1 253 178.00 |