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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 071.00 | 131 468.00 | 10 603.00 | 142 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 530.00 | 37 656.00 | 12 874.00 | 50 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 362.00 | 169 653.00 | 132 708.00 | 302 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BT Marchandises | 23 944.00 | | 23 944.00 | 23 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 854.00 | | 76 854.00 | 76 854.00 |
BZ Autres créances | 208 532.00 | | 208 532.00 | 208 532.00 |
CF Disponibilités | 19 411.00 | | 19 411.00 | 19 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 264.00 | | 341 264.00 | 341 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 626.00 | 169 653.00 | 473 972.00 | 643 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 361.00 | | | 361.00 |
CU Autres participations | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 115 008.00 | 114 172.00 | | 115 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 361.00 | 836.00 | | 56 361.00 |
DL TOTAL (I) | 177 969.00 | 121 608.00 | | 177 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 803.00 | 27 803.00 | | 27 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 803.00 | 27 803.00 | | 27 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 870.00 | 12 320.00 | | 10 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 271.00 | 8 635.00 | | 18 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 625.00 | 70 503.00 | | 68 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 024.00 | 171 324.00 | | 170 024.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | 3 090.00 | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 200.00 | 265 873.00 | | 268 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 972.00 | 415 284.00 | | 473 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 601.00 | 264 125.00 | | 262 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 189.00 | | 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 530.00 | | 10 172.00 | 392 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 99 180.00 | | 9 231.00 | 99 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 180.00 | 1 160.00 | 302 362.00 | 99 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 160.00 | 192 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 530.00 | | | 100 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 589.00 | | 10 172.00 | 183 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 411.00 | | | 108 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 747.00 | 9 066.00 | 1 160.00 | 161 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 217.00 | 9 066.00 | 1 160.00 | 161 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 803.00 | | | 27 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 803.00 | | | 27 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 625.00 | 68 625.00 | | 68 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 752.00 | 85 752.00 | | 85 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 013.00 | 36 013.00 | | 36 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UX Autres créances clients | 76 854.00 | | | 76 854.00 |
VB T. V. A. | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
VC Groupe et associés | 165 192.00 | | | 165 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 711.00 | 5 111.00 | 5 600.00 | 10 711.00 |
VI Groupe et associés | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 549.00 | | | 34 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 430.00 | 297 430.00 | | 297 430.00 |
VW T.V.A. | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 200.00 | 262 601.00 | 5 600.00 | 268 200.00 |