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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 763.00 | 135 352.00 | 16 411.00 | 151 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 047.00 | 42 226.00 | 13 821.00 | 56 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 679.00 | 178 108.00 | 291 571.00 | 469 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BT Marchandises | 15 705.00 | | 15 705.00 | 15 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 035.00 | | 105 035.00 | 105 035.00 |
BZ Autres créances | 78 324.00 | | 78 324.00 | 78 324.00 |
CF Disponibilités | 20 249.00 | | 20 249.00 | 20 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 357.00 | | 225 357.00 | 225 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 037.00 | 178 108.00 | 516 929.00 | 695 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 361.00 | | | 361.00 |
CU Autres participations | 160 808.00 | | 160 808.00 | 160 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 171 369.00 | 115 008.00 | | 171 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 924.00 | 56 361.00 | | -17 924.00 |
DL TOTAL (I) | 160 045.00 | 177 969.00 | | 160 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 803.00 | 27 803.00 | | 27 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 803.00 | 27 803.00 | | 27 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 363.00 | 10 870.00 | | 14 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 561.00 | 18 271.00 | | 32 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 346.00 | 68 625.00 | | 55 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 011.00 | 170 024.00 | | 211 011.00 |
EA Autres dettes | 15 800.00 | 410.00 | | 15 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 081.00 | 268 200.00 | | 329 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 929.00 | 473 972.00 | | 516 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 513.00 | 262 601.00 | | 321 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 159.00 | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 043 573.00 | | 1 043 573.00 | 1 043 573.00 |
FG Production vendue services | 76 356.00 | | 76 356.00 | 76 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 929.00 | | 1 119 929.00 | 1 119 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 455.00 | |
GE Autres charges | | | 1 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 871.00 | 22 546.00 | | 23 871.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 779.00 | 35 715.00 | | 45 779.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 607.00 | 1 979.00 | | 1 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 174.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 174.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 791.00 | 1 939.00 | | 17 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 791.00 | 1 939.00 | | 17 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 791.00 | 236.00 | | -17 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 928.00 | 12 923.00 | | -2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 069.00 | 1 125 843.00 | | 1 145 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 994.00 | 1 069 482.00 | | 1 162 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 924.00 | 56 361.00 | | -17 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 532.00 | 19 764.00 | | 20 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 362.00 | | 167 318.00 | 302 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 530.00 | | | 100 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 601.00 | | 15 210.00 | 192 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 231.00 | | 152 108.00 | 9 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 653.00 | 8 455.00 | | 169 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 123.00 | 8 455.00 | | 169 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 803.00 | | | 27 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 803.00 | | | 27 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 346.00 | 55 346.00 | | 55 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 196.00 | 58 196.00 | | 58 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 965.00 | 95 965.00 | | 95 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UX Autres créances clients | 105 035.00 | 105 035.00 | | 105 035.00 |
VB T. V. A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VC Groupe et associés | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 279.00 | 6 711.00 | 7 568.00 | 14 279.00 |
VI Groupe et associés | 32 561.00 | 32 561.00 | | 32 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 810.00 | 37 810.00 | | 37 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 439.00 | 189 439.00 | | 189 439.00 |
VW T.V.A. | 35 719.00 | 35 719.00 | | 35 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 081.00 | 321 513.00 | 7 568.00 | 329 081.00 |