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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 533.00 | 325.00 | 1 208.00 | 1 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 776.00 | 144 325.00 | 76 451.00 | 220 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 796.00 | | 36 796.00 | 36 796.00 |
BZ Autres créances | 127 471.00 | | 127 471.00 | 127 471.00 |
CF Disponibilités | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 160.00 | | 167 160.00 | 167 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 936.00 | 144 325.00 | 243 611.00 | 387 936.00 |
CU Autres participations | 219 083.00 | 144 000.00 | 75 083.00 | 219 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 171 369.00 | 171 369.00 | | 171 369.00 |
DH Report à nouveau | -8 781.00 | -17 924.00 | | -8 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 878.00 | 9 143.00 | | -98 878.00 |
DL TOTAL (I) | 70 310.00 | 169 188.00 | | 70 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 534.00 | 12 016.00 | | 2 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 189.00 | 133 943.00 | | 80 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 271.00 | 1 950.00 | | 3 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 307.00 | 96 156.00 | | 87 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 301.00 | 244 065.00 | | 173 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 611.00 | 413 253.00 | | 243 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 301.00 | 244 065.00 | | 173 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 534.00 | 12 016.00 | | 2 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 663.00 | | 270 663.00 | 270 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 663.00 | | 270 663.00 | 270 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 410.00 | | | 410.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 875.00 | 64 138.00 | | 65 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 2 179.00 | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 2 179.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | -2 179.00 | | -395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 097.00 | 4 849.00 | | 5 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 880.00 | 241 524.00 | | 303 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 758.00 | 232 381.00 | | 402 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 878.00 | 9 143.00 | | -98 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 726.00 | 19 764.00 | | 19 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 243.00 | | 1 533.00 | 219 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 533.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 243.00 | | | 219 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 325.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 325.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 144 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 144 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 882.00 | 65 882.00 | | 65 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UX Autres créances clients | 36 796.00 | 36 796.00 | | 36 796.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VC Groupe et associés | 126 875.00 | 126 875.00 | | 126 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VI Groupe et associés | 80 189.00 | 80 189.00 | | 80 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 117.00 | 165 117.00 | | 165 117.00 |
VW T.V.A. | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 301.00 | 173 301.00 | | 173 301.00 |