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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 533.00 | 836.00 | 697.00 | 1 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 476.00 | 164 344.00 | 57 132.00 | 221 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
BZ Autres créances | 212 050.00 | | 212 050.00 | 212 050.00 |
CF Disponibilités | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 931.00 | | 222 931.00 | 222 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 406.00 | 164 344.00 | 280 062.00 | 444 406.00 |
CU Autres participations | 219 783.00 | 163 508.00 | 56 275.00 | 219 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 171 369.00 | 171 369.00 | | 171 369.00 |
DH Report à nouveau | -107 659.00 | -8 781.00 | | -107 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 229.00 | -98 878.00 | | 4 229.00 |
DL TOTAL (I) | 74 539.00 | 70 310.00 | | 74 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768.00 | 2 534.00 | | 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 293.00 | 80 189.00 | | 101 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 3 271.00 | | 2 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 032.00 | 87 307.00 | | 101 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 523.00 | 173 301.00 | | 205 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 062.00 | 243 611.00 | | 280 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 523.00 | 173 301.00 | | 205 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 768.00 | 2 534.00 | | 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 293.00 | | | 101 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 611.00 | | 272 611.00 | 272 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 611.00 | | 272 611.00 | 272 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 100.00 | 395.00 | | 3 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 100.00 | 395.00 | | 3 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 100.00 | -395.00 | | -3 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 097.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 342.00 | 303 880.00 | | 274 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 113.00 | 402 758.00 | | 270 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 229.00 | -98 878.00 | | 4 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 776.00 | | 700.00 | 220 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 243.00 | | 700.00 | 219 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325.00 | 511.00 | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325.00 | 511.00 | | 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 000.00 | 19 508.00 | | 144 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 000.00 | 19 508.00 | | 144 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 19 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 003.00 | 95 003.00 | | 95 003.00 |
UX Autres créances clients | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | | | 345.00 |
VC Groupe et associés | 206 548.00 | | | 206 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VI Groupe et associés | 101 293.00 | 101 293.00 | | 101 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 297.00 | 219 297.00 | | 219 297.00 |
VW T.V.A. | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 523.00 | 205 523.00 | | 205 523.00 |