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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 219 243.00 | | 219 243.00 | 219 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 986.00 | | 36 986.00 | 36 986.00 |
BZ Autres créances | 154 149.00 | | 154 149.00 | 154 149.00 |
CF Disponibilités | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 194 010.00 | | 194 010.00 | 194 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 253.00 | | 413 253.00 | 413 253.00 |
CU Autres participations | 219 083.00 | | 219 083.00 | 219 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 171 369.00 | 171 369.00 | | 171 369.00 |
DH Report à nouveau | -17 924.00 | | | -17 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 143.00 | -17 924.00 | | 9 143.00 |
DL TOTAL (I) | 169 188.00 | 160 045.00 | | 169 188.00 |
DQ Provisions pour charges | | 27 803.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 803.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 016.00 | 14 363.00 | | 12 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 943.00 | 32 561.00 | | 133 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 55 346.00 | | 1 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 156.00 | 211 011.00 | | 96 156.00 |
EA Autres dettes | | 15 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 065.00 | 329 081.00 | | 244 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 253.00 | 516 929.00 | | 413 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 065.00 | 321 513.00 | | 244 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 016.00 | 84.00 | | 12 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 240 822.00 | | 240 822.00 | 240 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 822.00 | | 240 822.00 | 240 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 23 871.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 64 138.00 | 45 779.00 | | 64 138.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 607.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 179.00 | 17 791.00 | | 2 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 179.00 | 17 791.00 | | 2 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 179.00 | -17 791.00 | | -2 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 849.00 | -2 928.00 | | 4 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 524.00 | 1 145 069.00 | | 241 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 381.00 | 1 162 994.00 | | 232 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 143.00 | -17 924.00 | | 9 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 764.00 | 20 532.00 | | 19 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 679.00 | | 58 275.00 | 469 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 371.00 | 219 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 711.00 | 219 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 530.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 810.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 530.00 | | | 100 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 810.00 | | | 207 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 339.00 | | 58 275.00 | 161 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 108.00 | | 178 108.00 | 178 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 578.00 | | 177 578.00 | 177 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 803.00 | | 27 803.00 | 27 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 803.00 | | 27 803.00 | 27 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 963.00 | 45 963.00 | | 45 963.00 |
UX Autres créances clients | 36 986.00 | 36 986.00 | | 36 986.00 |
VB T. V. A. | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VC Groupe et associés | 143 509.00 | 143 509.00 | | 143 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VI Groupe et associés | 133 943.00 | 133 943.00 | | 133 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 135.00 | 191 135.00 | | 191 135.00 |
VW T.V.A. | 50 193.00 | 50 193.00 | | 50 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 065.00 | 244 065.00 | | 244 065.00 |