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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BZ Autres créances | 227 273.00 | 11 000.00 | 216 273.00 | 227 273.00 |
CF Disponibilités | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 297.00 | 11 000.00 | 218 297.00 | 229 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 597.00 | 11 000.00 | 227 597.00 | 238 597.00 |
CU Autres participations | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 911.00 | -60 888.00 | | -86 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 913.00 | -26 023.00 | | 6 913.00 |
DL TOTAL (I) | -78 998.00 | -85 911.00 | | -78 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 760.00 | 48 089.00 | | 16 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 261.00 | 45 629.00 | | 52 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 593.00 | 360.00 | | 4 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 537.00 | 53 046.00 | | 34 537.00 |
EA Autres dettes | 198 444.00 | 118 909.00 | | 198 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 595.00 | 266 033.00 | | 306 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 597.00 | 180 122.00 | | 227 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 595.00 | 249 770.00 | | 306 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | 272.00 | | 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 971.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 788.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 49 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 276.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 846.00 | 2 940.00 | | 5 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 846.00 | 2 940.00 | | 5 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 725.00 | -2 940.00 | | -5 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 998.00 | 50 355.00 | | 23 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 100.00 | 101 826.00 | | 130 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 188.00 | 127 850.00 | | 123 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 913.00 | -26 023.00 | | 6 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 444.00 | 198 444.00 | | 198 444.00 |
VB T. V. A. | 32 036.00 | 32 036.00 | | 32 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
VI Groupe et associés | 52 261.00 | 52 261.00 | | 52 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 544.00 | | | 31 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 238.00 | 195 238.00 | | 195 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 273.00 | 227 273.00 | | 227 273.00 |
VW T.V.A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 595.00 | 306 595.00 | | 306 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 441.00 | 386.00 | | 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 896.00 | 4 276.00 | | 14 896.00 |
ST Autres comptes | 3 493.00 | 5 013.00 | | 3 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 325.00 | 339.00 | | 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 766.00 | 725.00 | | 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 069.00 | 967.00 | | 3 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 390.00 | 9 289.00 | | 18 390.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |