| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 527 209.00 | | 527 209.00 | 527 209.00 |
CF Disponibilités | 357 409.00 | | 357 409.00 | 357 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 618.00 | | 884 618.00 | 884 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 118.00 | | 892 118.00 | 892 118.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 831 941.00 | | | 831 941.00 |
DH Report à nouveau | | -20 920.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 748.00 | 1 007 247.00 | | 44 748.00 |
DL TOTAL (I) | 877 789.00 | 987 327.00 | | 877 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 971.00 | 25 825.00 | | 1 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 362.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 358.00 | 93 804.00 | | 1 358.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 49 950.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 329.00 | 169 941.00 | | 14 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 118.00 | 1 157 268.00 | | 892 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 329.00 | 169 941.00 | | 14 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 18 481.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 724.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 81 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 798.00 | 30 341.00 | | 1 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 939 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 798.00 | 970 274.00 | | 1 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 11 000.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 18 700.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 693.00 | 951 574.00 | | 1 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 358.00 | 78 272.00 | | 1 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 222.00 | 1 161 047.00 | | 84 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 474.00 | 153 800.00 | | 39 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 748.00 | 1 007 247.00 | | 44 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VI Groupe et associés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 522.00 | 523 522.00 | | 523 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 209.00 | 527 209.00 | | 527 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 203.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 745.00 | 4 150.00 | | 18 745.00 |
ST Autres comptes | 252.00 | 1 926.00 | | 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 246.00 | 245.00 | | 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 246.00 | 448.00 | | 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 22 074.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 333.00 | 971.00 | | 4 333.00 |
ZE Dividendes | 154 286.00 | | | 154 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 996.00 | 6 076.00 | | 18 996.00 |