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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 809 361.00 | | 809 361.00 | 809 361.00 |
CF Disponibilités | 340 407.00 | | 340 407.00 | 340 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 768.00 | | 1 149 768.00 | 1 149 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 268.00 | | 1 157 268.00 | 1 157 268.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 920.00 | -79 998.00 | | -20 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007 247.00 | 59 078.00 | | 1 007 247.00 |
DL TOTAL (I) | 987 327.00 | -19 920.00 | | 987 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 372.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 825.00 | 50 166.00 | | 25 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362.00 | 400.00 | | 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 804.00 | 42 297.00 | | 93 804.00 |
EA Autres dettes | 49 950.00 | 129 896.00 | | 49 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 941.00 | 225 132.00 | | 169 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 268.00 | 205 212.00 | | 1 157 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 941.00 | 225 132.00 | | 169 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 372.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 372.00 | | 110 372.00 | 110 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 372.00 | | 110 372.00 | 110 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 596.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 798.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 69 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 341.00 | | | 30 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 939 933.00 | | | 939 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 970 274.00 | | | 970 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 000.00 | 869.00 | | 11 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 700.00 | 869.00 | | 18 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 951 574.00 | -869.00 | | 951 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 272.00 | 17 829.00 | | 78 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 047.00 | 146 657.00 | | 1 161 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 800.00 | 87 579.00 | | 153 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007 247.00 | 59 078.00 | | 1 007 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 300.00 | | 5 900.00 | 9 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 700.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 700.00 | 7 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | 5 900.00 | 9 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 272.00 | 78 272.00 | | 78 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
VB T. V. A. | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
VI Groupe et associés | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791 366.00 | 791 366.00 | | 791 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 361.00 | 809 361.00 | | 809 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 941.00 | 169 941.00 | | 169 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 203.00 | 453.00 | | 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 150.00 | 9 139.00 | | 4 150.00 |
ST Autres comptes | 1 926.00 | 2 997.00 | | 1 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 245.00 | 507.00 | | 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 448.00 | 960.00 | | 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 074.00 | 16 000.00 | | 22 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 971.00 | 1 965.00 | | 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 076.00 | 12 137.00 | | 6 076.00 |