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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 544 526.00 | | 544 526.00 | 544 526.00 |
CF Disponibilités | 401 185.00 | | 401 185.00 | 401 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 711.00 | | 945 711.00 | 945 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 211.00 | | 953 211.00 | 953 211.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 876 689.00 | 831 941.00 | | 876 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 588.00 | 44 748.00 | | 55 588.00 |
DL TOTAL (I) | 933 377.00 | 877 789.00 | | 933 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 863.00 | 1 358.00 | | 6 863.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 834.00 | 14 329.00 | | 19 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 211.00 | 892 118.00 | | 953 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 834.00 | 14 329.00 | | 19 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 671.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 189.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 67 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 410.00 | 2 062.00 | | 3 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 798.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 798.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 693.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 863.00 | 1 358.00 | | 6 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 639.00 | 84 222.00 | | 67 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 052.00 | 39 474.00 | | 12 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 588.00 | 44 748.00 | | 55 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 435.00 | 544 435.00 | | 544 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 526.00 | 544 526.00 | | 544 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 301.00 | | | 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 763.00 | 18 745.00 | | 763.00 |
ST Autres comptes | 214.00 | 252.00 | | 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 239.00 | 246.00 | | 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 540.00 | 246.00 | | 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 4 333.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 977.00 | 18 996.00 | | 977.00 |