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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BZ Autres créances | 206 912.00 | 11 000.00 | 195 912.00 | 206 912.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 206 912.00 | 11 000.00 | 195 912.00 | 206 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 212.00 | 11 000.00 | 205 212.00 | 216 212.00 |
CU Autres participations | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 998.00 | -86 911.00 | | -79 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 078.00 | 6 913.00 | | 59 078.00 |
DL TOTAL (I) | -19 920.00 | -78 998.00 | | -19 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 372.00 | 16 760.00 | | 2 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 166.00 | 52 261.00 | | 50 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | 4 593.00 | | 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 297.00 | 34 537.00 | | 42 297.00 |
EA Autres dettes | 129 896.00 | 198 444.00 | | 129 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 132.00 | 306 595.00 | | 225 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 212.00 | 227 597.00 | | 205 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 132.00 | 306 595.00 | | 225 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 372.00 | 497.00 | | 2 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 654.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 423.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 66 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 121.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | 5 846.00 | | 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869.00 | 5 846.00 | | 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -869.00 | -5 725.00 | | -869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 829.00 | 23 998.00 | | 17 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 657.00 | 130 100.00 | | 146 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 579.00 | 123 188.00 | | 87 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 078.00 | 6 913.00 | | 59 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 896.00 | 129 896.00 | | 129 896.00 |
VB T. V. A. | 31 880.00 | 31 880.00 | | 31 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VI Groupe et associés | 50 166.00 | 50 166.00 | | 50 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 032.00 | 175 032.00 | | 175 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 912.00 | 206 912.00 | | 206 912.00 |
VW T.V.A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 132.00 | 225 132.00 | | 225 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | 441.00 | | 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 139.00 | 14 896.00 | | 9 139.00 |
ST Autres comptes | 2 997.00 | 3 493.00 | | 2 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 507.00 | 325.00 | | 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 960.00 | 766.00 | | 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 965.00 | 3 069.00 | | 1 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 137.00 | 18 390.00 | | 12 137.00 |