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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 940.00 | 5 429.00 | 1 511.00 | 6 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 344.00 | 9 196.00 | 7 148.00 | 16 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 764.00 | | 30 764.00 | 30 764.00 |
BZ Autres créances | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
CF Disponibilités | 138 949.00 | | 138 949.00 | 138 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 390.00 | | 180 390.00 | 180 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 734.00 | 9 196.00 | 187 538.00 | 196 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 92 851.00 | 91 147.00 | | 92 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 216.00 | 1 704.00 | | 7 216.00 |
DL TOTAL (I) | 108 867.00 | 101 651.00 | | 108 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 892.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 970.00 | 53 826.00 | | 56 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 087.00 | 15 269.00 | | 21 087.00 |
EA Autres dettes | 613.00 | 435.00 | | 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 671.00 | 97 761.00 | | 78 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 538.00 | 199 412.00 | | 187 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 671.00 | 73 869.00 | | 78 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 915.00 | 273 302.00 | 559 217.00 | 285 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 915.00 | 273 302.00 | 559 217.00 | 285 915.00 |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 489.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 892.00 | | | 23 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 892.00 | 2 000.00 | | 23 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 270.00 | 410.00 | | 2 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 200.00 | 410.00 | | 26 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 308.00 | 1 590.00 | | -2 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 900.00 | | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 748.00 | 553 064.00 | | 586 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 531.00 | 551 360.00 | | 579 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 216.00 | 1 704.00 | | 7 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 204.00 | | 6 833.00 | 41 204.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 144.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 144.00 | 5 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 692.00 | 16 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 549.00 | 6 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 293.00 | | 1 196.00 | 8 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 144.00 | | 5 637.00 | 29 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 049.00 | 480.00 | 2 332.00 | 11 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 282.00 | 480.00 | 2 332.00 | 7 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 970.00 | 56 970.00 | | 56 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
UX Autres créances clients | 30 764.00 | | | 30 764.00 |
VB T. V. A. | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
VC Groupe et associés | 65.00 | | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 892.00 | | | 23 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 079.00 | 41 442.00 | 5 637.00 | 47 079.00 |
VW T.V.A. | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 671.00 | 78 671.00 | | 78 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 674.00 | 13 280.00 | | 10 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 122.00 | 142 192.00 | | 174 122.00 |
ST Autres comptes | 48 432.00 | 58 482.00 | | 48 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 447.00 | 25 455.00 | | 21 447.00 |
YT Sous‐traitance | 251 552.00 | 265 274.00 | | 251 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 514.00 | 2 608.00 | | 2 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 188.00 | 15 888.00 | | 13 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 006.00 | 63 371.00 | | 78 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 497.00 | 39 828.00 | | 33 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 554.00 | 491 403.00 | | 495 554.00 |