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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 675.00 | 7 015.00 | 1 660.00 | 8 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 079.00 | 10 782.00 | 7 297.00 | 18 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 187.00 | | 22 187.00 | 22 187.00 |
BZ Autres créances | 32 562.00 | | 32 562.00 | 32 562.00 |
CF Disponibilités | 270 604.00 | | 270 604.00 | 270 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 787.00 | | 327 787.00 | 327 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 866.00 | 10 782.00 | 335 084.00 | 345 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 95 765.00 | 92 135.00 | | 95 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 472.00 | 33 629.00 | | 63 472.00 |
DL TOTAL (I) | 168 037.00 | 134 565.00 | | 168 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 091.00 | 91 817.00 | | 101 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 551.00 | 34 710.00 | | 48 551.00 |
EA Autres dettes | 17 403.00 | 8 582.00 | | 17 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 046.00 | 135 110.00 | | 167 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 084.00 | 269 675.00 | | 335 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 046.00 | 135 110.00 | | 167 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 563.00 | 353 574.00 | 555 137.00 | 201 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 563.00 | 353 574.00 | 555 137.00 | 201 563.00 |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617.00 | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 840.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 090.00 | 114.00 | | 7 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 090.00 | 114.00 | | 7 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 090.00 | 97.00 | | 7 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 920.00 | 6 195.00 | | 16 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 305.00 | 527 985.00 | | 563 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 833.00 | 494 356.00 | | 499 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 472.00 | 33 629.00 | | 63 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 113.00 | | 966.00 | 17 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 709.00 | | 966.00 | 7 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 164.00 | 617.00 | | 10 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 397.00 | 617.00 | | 6 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 091.00 | 101 091.00 | | 101 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
UX Autres créances clients | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
VB T. V. A. | 32 562.00 | 32 562.00 | | 32 562.00 |
VI Groupe et associés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 819.00 | 57 182.00 | 5 637.00 | 62 819.00 |
VW T.V.A. | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 046.00 | 167 046.00 | | 167 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 559.00 | 1 232.00 | | 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 199 074.00 | 204 471.00 | | 199 074.00 |
ST Autres comptes | 29 601.00 | 37 971.00 | | 29 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 348.00 | 29 591.00 | | 34 348.00 |
YT Sous‐traitance | 162 883.00 | 162 287.00 | | 162 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | 578.00 | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 395.00 | 1 810.00 | | 1 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 862.00 | 57 863.00 | | 63 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 616.00 | 50 815.00 | | 98 616.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 906.00 | 434 322.00 | | 425 906.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |