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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 939.00 | 5 819.00 | 1 120.00 | 6 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 343.00 | 9 586.00 | 6 757.00 | 16 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BZ Autres créances | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
CF Disponibilités | 166 972.00 | | 166 972.00 | 166 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 087.00 | | 176 087.00 | 176 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 431.00 | 9 586.00 | 182 845.00 | 192 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 100 067.00 | 92 850.00 | | 100 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 377.00 | 7 216.00 | | 10 377.00 |
DL TOTAL (I) | 119 245.00 | 108 867.00 | | 119 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 218.00 | 56 970.00 | | 53 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 622.00 | 21 087.00 | | 9 622.00 |
EA Autres dettes | 759.00 | 612.00 | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 600.00 | 78 670.00 | | 63 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 845.00 | 187 537.00 | | 182 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 600.00 | 78 670.00 | | 63 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 548.00 | 334 603.00 | 497 151.00 | 162 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 548.00 | 334 603.00 | 497 151.00 | 162 548.00 |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 585.00 | |
GN Différences positives de change | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 892.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 892.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 2 270.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 26 200.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | -2 308.00 | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 501.00 | 900.00 | | 1 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 942.00 | 586 748.00 | | 497 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 564.00 | 579 531.00 | | 487 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 377.00 | 7 216.00 | | 10 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 16 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 6 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 196.00 | 389.00 | -2.00 | 9 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 429.00 | 389.00 | -1.00 | 5 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 218.00 | 53 218.00 | | 53 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
UX Autres créances clients | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VB T. V. A. | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VI Groupe et associés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 752.00 | 9 115.00 | 5 637.00 | 14 752.00 |
VW T.V.A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 330.00 | 10 673.00 | | 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168 341.00 | 174 121.00 | | 168 341.00 |
ST Autres comptes | 56 147.00 | 48 432.00 | | 56 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 033.00 | 21 447.00 | | 28 033.00 |
YT Sous‐traitance | 188 056.00 | 251 552.00 | | 188 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 462.00 | 2 514.00 | | 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 792.00 | 13 187.00 | | 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 017.00 | 81 423.00 | | 51 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 423.00 | 33 497.00 | | 81 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 578.00 | 495 553.00 | | 440 578.00 |