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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 939.00 | 6 043.00 | 896.00 | 6 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 343.00 | 9 810.00 | 6 533.00 | 16 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
BZ Autres créances | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
CF Disponibilités | 209 415.00 | | 209 415.00 | 209 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 387.00 | | 222 387.00 | 222 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 731.00 | 9 810.00 | 228 920.00 | 238 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 110 445.00 | 100 067.00 | | 110 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 690.00 | 10 377.00 | | 31 690.00 |
DL TOTAL (I) | 150 935.00 | 119 245.00 | | 150 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 853.00 | 53 218.00 | | 56 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 241.00 | 9 622.00 | | 17 241.00 |
EA Autres dettes | 3 890.00 | 759.00 | | 3 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 985.00 | 63 600.00 | | 77 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 920.00 | 182 845.00 | | 228 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 985.00 | 63 600.00 | | 77 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 788.00 | 259 440.00 | 462 229.00 | 202 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 788.00 | 259 440.00 | 462 229.00 | 202 788.00 |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 504.00 | |
GN Différences positives de change | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -88.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 593.00 | 1 501.00 | | 5 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 757.00 | 497 942.00 | | 462 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 066.00 | 487 564.00 | | 431 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 690.00 | 10 377.00 | | 31 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 586.00 | 224.00 | | 9 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 819.00 | 224.00 | | 5 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 853.00 | 56 853.00 | | 56 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
UX Autres créances clients | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VB T. V. A. | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VI Groupe et associés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 609.00 | 12 972.00 | 5 637.00 | 18 609.00 |
VW T.V.A. | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 985.00 | 77 985.00 | | 77 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 360.00 | 330.00 | | 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 181 115.00 | 168 341.00 | | 181 115.00 |
ST Autres comptes | 41 344.00 | 56 147.00 | | 41 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 552.00 | 28 033.00 | | 36 552.00 |
YT Sous‐traitance | 115 950.00 | 188 056.00 | | 115 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 195.00 | 462.00 | | 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 555.00 | 792.00 | | 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 330.00 | 51 017.00 | | 57 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 058.00 | 81 423.00 | | 65 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 962.00 | 440 578.00 | | 374 962.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |