| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 709.00 | 6 397.00 | 1 311.00 | 7 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 113.00 | 10 164.00 | 6 948.00 | 17 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 245.00 | | 22 245.00 | 22 245.00 |
BZ Autres créances | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
CF Disponibilités | 219 266.00 | | 219 266.00 | 219 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 727.00 | | 262 727.00 | 262 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 840.00 | 10 164.00 | 269 675.00 | 279 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 92 135.00 | 110 445.00 | | 92 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 629.00 | 31 690.00 | | 33 629.00 |
DL TOTAL (I) | 134 565.00 | 150 935.00 | | 134 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 817.00 | 56 853.00 | | 91 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 710.00 | 17 241.00 | | 34 710.00 |
EA Autres dettes | 8 582.00 | 3 890.00 | | 8 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 110.00 | 77 985.00 | | 135 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 675.00 | 228 920.00 | | 269 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 110.00 | 77 985.00 | | 135 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 437.00 | 339 769.00 | 527 207.00 | 187 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 437.00 | 339 769.00 | 527 207.00 | 187 437.00 |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 195.00 | 5 593.00 | | 6 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 985.00 | 462 757.00 | | 527 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 356.00 | 431 066.00 | | 494 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 629.00 | 31 690.00 | | 33 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 343.00 | | 769.00 | 16 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 939.00 | | 769.00 | 6 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 810.00 | 354.00 | | 9 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 043.00 | 354.00 | | 6 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 817.00 | 91 817.00 | | 91 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
UX Autres créances clients | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
VI Groupe et associés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 097.00 | 43 460.00 | 5 637.00 | 49 097.00 |
VW T.V.A. | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 110.00 | 135 110.00 | | 135 110.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 232.00 | 360.00 | | 1 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 204 471.00 | 181 115.00 | | 204 471.00 |
ST Autres comptes | 37 971.00 | 41 344.00 | | 37 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 591.00 | 36 552.00 | | 29 591.00 |
YT Sous‐traitance | 162 287.00 | 115 950.00 | | 162 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | 195.00 | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 810.00 | 555.00 | | 1 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 863.00 | 57 330.00 | | 57 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 815.00 | 65 058.00 | | 50 815.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 322.00 | 374 962.00 | | 434 322.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |