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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 387 100.00 | | 387 100.00 | 387 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 582.00 | 57 273.00 | 84 309.00 | 141 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 397.00 | 57 273.00 | 477 124.00 | 534 397.00 |
BT Marchandises | 218 421.00 | 7 150.00 | 211 271.00 | 218 421.00 |
BZ Autres créances | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 709.00 | | 117 709.00 | 117 709.00 |
CF Disponibilités | 67 907.00 | | 67 907.00 | 67 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 282.00 | 7 150.00 | 414 132.00 | 421 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 678.00 | 64 423.00 | 891 255.00 | 955 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 466 204.00 | 400 595.00 | | 466 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 532.00 | 65 609.00 | | 62 532.00 |
DL TOTAL (I) | 536 435.00 | 473 904.00 | | 536 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 267.00 | 167 735.00 | | 121 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 327.00 | 49 582.00 | | 31 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 725.00 | 161 136.00 | | 186 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 706.00 | 16 052.00 | | 14 706.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | 1 825.00 | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 820.00 | 396 330.00 | | 354 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 255.00 | 870 234.00 | | 891 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 815.00 | 281 434.00 | | 284 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 226.00 | 6 127.00 | | 3 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 011.00 | | 8 386.00 | 527 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 534 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 141 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 100.00 | | | 387 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 460.00 | | 8 122.00 | 134 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 451.00 | | 264.00 | 5 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 674.00 | 15 371.00 | 772.00 | 42 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 674.00 | 15 371.00 | 772.00 | 42 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 150.00 | 7 150.00 | 7 150.00 | 7 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 150.00 | 7 150.00 | 7 150.00 | 7 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 150.00 | 7 150.00 | 7 150.00 | 7 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 150.00 | 7 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 725.00 | 186 725.00 | | 186 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VB T. V. A. | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 041.00 | 48 036.00 | 70 005.00 | 118 041.00 |
VI Groupe et associés | 31 327.00 | 31 327.00 | | 31 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 712.00 | | | 46 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 960.00 | 17 245.00 | 5 715.00 | 22 960.00 |
VW T.V.A. | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 820.00 | 284 815.00 | 70 005.00 | 354 820.00 |