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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 387 100.00 | | 387 100.00 | 387 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 494.00 | 84 592.00 | 71 902.00 | 156 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 343.00 | 84 592.00 | 464 751.00 | 549 343.00 |
BT Marchandises | 336 027.00 | 7 150.00 | 328 877.00 | 336 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
BZ Autres créances | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 125.00 | | 50 125.00 | 50 125.00 |
CF Disponibilités | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 361.00 | 7 150.00 | 422 211.00 | 429 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 704.00 | 91 742.00 | 886 962.00 | 978 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 551 047.00 | 528 735.00 | | 551 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 418.00 | 22 312.00 | | 20 418.00 |
DL TOTAL (I) | 579 165.00 | 558 747.00 | | 579 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 915.00 | 119 001.00 | | 160 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 631.00 | 368.00 | | 2 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 614.00 | 135 159.00 | | 107 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 060.00 | 31 294.00 | | 35 060.00 |
EA Autres dettes | 1 577.00 | 1 193.00 | | 1 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 797.00 | 287 016.00 | | 307 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 962.00 | 845 763.00 | | 886 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 501.00 | 246 266.00 | | 244 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 521.00 | | 4 822.00 | 544 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 387 100.00 | | | 387 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 673.00 | | 4 822.00 | 151 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 078.00 | 13 515.00 | | 71 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 078.00 | 13 515.00 | | 71 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 614.00 | 107 614.00 | | 107 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 998.00 | 67 998.00 | | 67 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 917.00 | 29 621.00 | 63 296.00 | 92 917.00 |
VI Groupe et associés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 743.00 | | | 62 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 843.00 | 21 094.00 | 5 749.00 | 26 843.00 |
VW T.V.A. | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 797.00 | 244 501.00 | 63 296.00 | 307 797.00 |