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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 481 600.00 | | 481 600.00 | 481 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 743.00 | 114 610.00 | 59 133.00 | 173 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 259.00 | 114 610.00 | 548 649.00 | 663 259.00 |
BT Marchandises | 387 896.00 | 3 150.00 | 384 746.00 | 387 896.00 |
BZ Autres créances | 25 721.00 | | 25 721.00 | 25 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 263.00 | | 125 263.00 | 125 263.00 |
CF Disponibilités | 101 205.00 | | 101 205.00 | 101 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 551.00 | 3 150.00 | 646 401.00 | 649 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 811.00 | 117 760.00 | 1 195 051.00 | 1 312 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 518 524.00 | 571 465.00 | | 518 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 065.00 | -41 041.00 | | 74 065.00 |
DL TOTAL (I) | 600 289.00 | 538 124.00 | | 600 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 346.00 | 437 627.00 | | 365 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 529.00 | 3 802.00 | | 3 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 141.00 | 150 673.00 | | 158 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 064.00 | 60 525.00 | | 66 064.00 |
EA Autres dettes | 1 682.00 | 5 593.00 | | 1 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 762.00 | 658 220.00 | | 594 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 051.00 | 1 196 345.00 | | 1 195 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 787.00 | 477 696.00 | | 277 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 763.00 | 15 847.00 | | 98 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 763.00 | 15 847.00 | | 98 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 141.00 | 158 141.00 | | 158 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 064.00 | 66 064.00 | | 66 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
UX Autres créances clients | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 346.00 | 87 559.00 | 260 131.00 | 365 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 282.00 | | | 72 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 104.00 | 35 188.00 | 7 916.00 | 43 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 762.00 | 316 975.00 | 260 131.00 | 594 762.00 |