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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 763.00 | 4 122.00 | 4 640.00 | 8 763.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 557.00 | 5 916.00 | 16 640.00 | 22 557.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 607.00 | | 57 607.00 | 57 607.00 |
072 Créances – Autres | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
084 Disponibilités | 90 563.00 | | 90 563.00 | 90 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 319.00 | | 165 319.00 | 165 319.00 |
110 Total général Actif | 187 876.00 | 5 916.00 | 181 959.00 | 187 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 379 263.00 | 373 986.00 | | 379 263.00 |
230 Autres produits | 1 543.00 | 3 912.00 | | 1 543.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 806.00 | 377 898.00 | | 380 806.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 011.00 | 8 373.00 | | 8 011.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 493.00 | -569.00 | | 493.00 |
242 Autres charges externes. | 63 200.00 | 63 214.00 | | 63 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 478.00 | | | 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 296.00 | 22 238.00 | | 23 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 822.00 | 204 183.00 | | 205 822.00 |
252 Charges sociales | 67 553.00 | 67 347.00 | | 67 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 089.00 | 793.00 | | 1 089.00 |
262 Autres charges | 765.00 | 577.00 | | 765.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 231.00 | 366 156.00 | | 370 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 575.00 | 11 742.00 | | 10 575.00 |
280 Produits financiers | 180.00 | 198.00 | | 180.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 896.00 | 9 193.00 | | 2 896.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 226.00 | 3 785.00 | | 5 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 467.00 | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 492.00 | 18 815.00 | | 9 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |