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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 435.00 | 17 116.00 | 10 320.00 | 27 435.00 |
040 Immobilisations financières | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 373.00 | 18 910.00 | 22 464.00 | 41 373.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 755.00 | | 101 755.00 | 101 755.00 |
072 Créances – Autres | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
084 Disponibilités | 147 079.00 | | 147 079.00 | 147 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 016.00 | | 261 016.00 | 261 016.00 |
110 Total général Actif | 302 389.00 | 18 910.00 | 283 479.00 | 302 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 114.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 59.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 424 836.00 | 348 773.00 | | 424 836.00 |
230 Autres produits | 11 783.00 | 10 275.00 | | 11 783.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 619.00 | 359 048.00 | | 436 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 851.00 | 8 916.00 | | 9 851.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 527.00 | -323.00 | | 527.00 |
242 Autres charges externes. | 94 209.00 | 71 023.00 | | 94 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 518.00 | | | 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 387.00 | 20 952.00 | | 24 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 244 968.00 | 196 601.00 | | 244 968.00 |
252 Charges sociales | 57 608.00 | 47 672.00 | | 57 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 369.00 | 4 337.00 | | 4 369.00 |
262 Autres charges | 1 025.00 | 932.00 | | 1 025.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 945.00 | 350 109.00 | | 436 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | -325.00 | 8 939.00 | | -325.00 |
280 Produits financiers | 144.00 | 150.00 | | 144.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 745.00 | 5 089.00 | | 6 745.00 |
294 Charges financières | 128.00 | 174.00 | | 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 965.00 | 2 101.00 | | 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 471.00 | 11 903.00 | | 5 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 373.00 | | | 41 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |