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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 954.00 | 9 068.00 | 17 886.00 | 26 954.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 748.00 | 10 862.00 | 29 886.00 | 40 748.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 976.00 | | 47 976.00 | 47 976.00 |
072 Créances – Autres | 27 169.00 | | 27 169.00 | 27 169.00 |
084 Disponibilités | 114 745.00 | | 114 745.00 | 114 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 187.00 | | 191 187.00 | 191 187.00 |
110 Total général Actif | 231 935.00 | 10 862.00 | 221 073.00 | 231 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 308.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 392 485.00 | 437 238.00 | | 392 485.00 |
230 Autres produits | 4 770.00 | 3 822.00 | | 4 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 255.00 | 441 060.00 | | 397 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 956.00 | 11 100.00 | | 7 956.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 465.00 | -50.00 | | 465.00 |
242 Autres charges externes. | 74 778.00 | 61 469.00 | | 74 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 217.00 | 29 690.00 | | 25 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 223 825.00 | 238 183.00 | | 223 825.00 |
252 Charges sociales | 54 569.00 | 75 207.00 | | 54 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 263.00 | 1 519.00 | | 4 263.00 |
262 Autres charges | 834.00 | 843.00 | | 834.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 909.00 | 417 960.00 | | 391 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 346.00 | 23 100.00 | | 5 346.00 |
280 Produits financiers | 168.00 | 162.00 | | 168.00 |
290 Produits exceptionnels | 543.00 | 788.00 | | 543.00 |
294 Charges financières | 162.00 | | | 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 320.00 | 2 428.00 | | 320.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 884.00 | 1 314.00 | | 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 691.00 | 20 308.00 | | 4 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 031.00 | | | 37 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |