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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 237.00 | 4 805.00 | 18 433.00 | 23 237.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 031.00 | 6 599.00 | 30 433.00 | 37 031.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 564.00 | | 95 564.00 | 95 564.00 |
072 Créances – Autres | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
084 Disponibilités | 79 709.00 | | 79 709.00 | 79 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 840.00 | | 187 840.00 | 187 840.00 |
110 Total général Actif | 224 871.00 | 6 599.00 | 218 272.00 | 224 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 489.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 437 238.00 | 379 263.00 | | 437 238.00 |
230 Autres produits | 3 822.00 | 1 543.00 | | 3 822.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 441 060.00 | 380 806.00 | | 441 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 100.00 | 8 011.00 | | 11 100.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | 493.00 | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 61 469.00 | 63 200.00 | | 61 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 519.00 | | | 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 690.00 | 23 296.00 | | 29 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 238 183.00 | 205 822.00 | | 238 183.00 |
252 Charges sociales | 75 207.00 | 67 553.00 | | 75 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 519.00 | 1 089.00 | | 1 519.00 |
262 Autres charges | 843.00 | 765.00 | | 843.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 960.00 | 370 231.00 | | 417 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 100.00 | 10 575.00 | | 23 100.00 |
280 Produits financiers | 162.00 | 180.00 | | 162.00 |
290 Produits exceptionnels | 788.00 | 2 896.00 | | 788.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 428.00 | 5 226.00 | | 2 428.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 314.00 | -1 067.00 | | 1 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 308.00 | 9 492.00 | | 20 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 557.00 | | | 22 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 821.00 | | | 821.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -821.00 | | | -821.00 |