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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 435.00 | 12 747.00 | 14 689.00 | 27 435.00 |
040 Immobilisations financières | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 373.00 | 14 541.00 | 26 833.00 | 41 373.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 774.00 | | 45 774.00 | 45 774.00 |
072 Créances – Autres | 20 366.00 | | 20 366.00 | 20 366.00 |
084 Disponibilités | 142 127.00 | | 142 127.00 | 142 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 175.00 | | 210 175.00 | 210 175.00 |
110 Total général Actif | 251 549.00 | 14 541.00 | 237 008.00 | 251 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 650.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 283.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 19 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 348 773.00 | 392 485.00 | | 348 773.00 |
230 Autres produits | 10 275.00 | 4 770.00 | | 10 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 048.00 | 397 255.00 | | 359 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 916.00 | 7 956.00 | | 8 916.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -323.00 | 465.00 | | -323.00 |
242 Autres charges externes. | 71 023.00 | 74 778.00 | | 71 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 520.00 | | | 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 952.00 | 25 217.00 | | 20 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 601.00 | 223 825.00 | | 196 601.00 |
252 Charges sociales | 47 672.00 | 54 569.00 | | 47 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 337.00 | 4 263.00 | | 4 337.00 |
262 Autres charges | 932.00 | 834.00 | | 932.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 109.00 | 391 909.00 | | 350 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 939.00 | 5 346.00 | | 8 939.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | 168.00 | | 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 089.00 | 543.00 | | 5 089.00 |
294 Charges financières | 174.00 | 162.00 | | 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 320.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | 884.00 | | 2 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 903.00 | 4 691.00 | | 11 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 748.00 | | | 40 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 658.00 | | | 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |