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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 960.00 | 620.00 | 1 340.00 | 1 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 213.00 | 114 990.00 | 85 222.00 | 200 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 730.00 | 115 610.00 | 185 119.00 | 300 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BT Marchandises | 71 986.00 | | 71 986.00 | 71 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BZ Autres créances | 18 403.00 | | 18 403.00 | 18 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 130.00 | | 46 130.00 | 46 130.00 |
CF Disponibilités | 462 795.00 | | 462 795.00 | 462 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 298.00 | | 606 298.00 | 606 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 028.00 | 115 610.00 | 791 418.00 | 907 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 333 450.00 | | | 333 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 149.00 | | | 127 149.00 |
DL TOTAL (I) | 462 799.00 | | | 462 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 220.00 | | | 52 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 610.00 | | | 111 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 443.00 | | | 100 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 344.00 | | | 64 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 618.00 | | | 328 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 418.00 | | | 791 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 163.00 | | | 304 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 083.00 | | 7 950.00 | 313 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 304.00 | 300 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 304.00 | 202 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 573.00 | | 7 904.00 | 214 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 510.00 | | 46.00 | 8 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 711.00 | 26 266.00 | 13 366.00 | 102 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 711.00 | 26 266.00 | 13 366.00 | 102 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 443.00 | 100 443.00 | | 100 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 647.00 | 34 647.00 | | 34 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 652.00 | | | 652.00 |
VB T. V. A. | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 124.00 | 27 668.00 | 24 455.00 | 52 124.00 |
VI Groupe et associés | 111 610.00 | 111 610.00 | | 111 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 937.00 | | | 26 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
VP Divers | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 083.00 | 21 654.00 | 8 429.00 | 30 083.00 |
VW T.V.A. | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 618.00 | 304 163.00 | 24 455.00 | 328 618.00 |