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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 960.00 | 1 012.00 | 948.00 | 1 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 805.00 | 138 568.00 | 72 237.00 | 210 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 428.00 | 139 580.00 | 211 848.00 | 351 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BT Marchandises | 72 156.00 | | 72 156.00 | 72 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BZ Autres créances | 73 226.00 | | 73 226.00 | 73 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 146.00 | | 46 146.00 | 46 146.00 |
CF Disponibilités | 500 117.00 | | 500 117.00 | 500 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 164.00 | | 696 164.00 | 696 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 593.00 | 139 580.00 | 908 012.00 | 1 047 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 460 599.00 | | | 460 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 578.00 | | | 61 578.00 |
DL TOTAL (I) | 524 377.00 | | | 524 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 156.00 | | | 58 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 683.00 | | | 139 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 758.00 | | | 124 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 777.00 | | | 59 777.00 |
EA Autres dettes | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 634.00 | | | 383 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 012.00 | | | 908 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 312.00 | | | 376 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | | | 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 730.00 | | 50 697.00 | 300 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 40 000.00 | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 173.00 | | 10 592.00 | 202 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 556.00 | | 105.00 | 8 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 610.00 | 23 969.00 | | 115 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 610.00 | 23 969.00 | | 115 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 758.00 | 124 758.00 | | 124 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 427.00 | 34 427.00 | | 34 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VB T. V. A. | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 905.00 | 50 582.00 | 7 322.00 | 57 905.00 |
VI Groupe et associés | 139 683.00 | 139 683.00 | | 139 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 620.00 | | | 41 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 792.00 | | | 35 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 367.00 | 45 367.00 | | 45 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 020.00 | 74 485.00 | 8 535.00 | 83 020.00 |
VW T.V.A. | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 634.00 | 376 312.00 | 7 322.00 | 383 634.00 |