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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 960.00 | 1 386.00 | 574.00 | 1 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 524.00 | 161 239.00 | 80 285.00 | 241 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 269.00 | 162 625.00 | 219 643.00 | 382 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BT Marchandises | 72 900.00 | | 72 900.00 | 72 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BZ Autres créances | 30 445.00 | | 30 445.00 | 30 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 157.00 | | 46 157.00 | 46 157.00 |
CF Disponibilités | 640 220.00 | | 640 220.00 | 640 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 200.00 | | 796 200.00 | 796 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 469.00 | 162 625.00 | 1 015 843.00 | 1 178 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 522 177.00 | | | 522 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 267.00 | | | 142 267.00 |
DL TOTAL (I) | 666 645.00 | | | 666 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 419.00 | | | 42 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 564.00 | | | 103 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 749.00 | | | 108 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 205.00 | | | 93 205.00 |
EA Autres dettes | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 198.00 | | | 349 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 843.00 | | | 1 015 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 771.00 | | | 326 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637.00 | | | 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 428.00 | | 30 840.00 | 351 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 766.00 | | 30 719.00 | 212 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 662.00 | | 121.00 | 8 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 580.00 | 23 045.00 | | 139 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 580.00 | 23 045.00 | | 139 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 749.00 | 108 749.00 | | 108 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 109.00 | 25 109.00 | | 25 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 287.00 | 38 287.00 | | 38 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VB T. V. A. | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
VC Groupe et associés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 782.00 | 19 355.00 | 22 426.00 | 41 782.00 |
VI Groupe et associés | 103 562.00 | 103 562.00 | | 103 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 747.00 | | | 32 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 360.00 | 31 704.00 | 8 656.00 | 40 360.00 |
VW T.V.A. | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 198.00 | 326 771.00 | 22 426.00 | 349 198.00 |