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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 240.00 | 2 960.00 | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 040.00 | 1 703.00 | 1 337.00 | 3 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 155.00 | 181 661.00 | 87 494.00 | 269 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 250.00 | 183 604.00 | 230 645.00 | 414 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BZ Autres créances | 71 542.00 | | 71 542.00 | 71 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 157.00 | | 46 157.00 | 46 157.00 |
CF Disponibilités | 1 190 177.00 | | 1 190 177.00 | 1 190 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 884.00 | | 1 384 884.00 | 1 384 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 134.00 | 183 604.00 | 1 615 529.00 | 1 799 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 664 445.00 | | | 664 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 210.00 | | | 78 210.00 |
DL TOTAL (I) | 744 856.00 | | | 744 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 844.00 | | | 514 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 792.00 | | | 149 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 571.00 | | | 132 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 206.00 | | | 72 206.00 |
EA Autres dettes | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 673.00 | | | 870 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 529.00 | | | 1 615 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 065.00 | | | 854 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 269.00 | | 31 980.00 | 382 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | 3 200.00 | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 485.00 | | 28 710.00 | 243 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 784.00 | | 69.00 | 8 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 625.00 | 20 978.00 | | 162 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 240.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 625.00 | 20 738.00 | | 162 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 571.00 | 132 571.00 | | 132 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VB T. V. A. | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 844.00 | 498 235.00 | 16 608.00 | 514 844.00 |
VI Groupe et associés | 149 792.00 | 149 792.00 | | 149 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 492 851.00 | | | 492 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
VP Divers | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 528.00 | 72 801.00 | 8 726.00 | 81 528.00 |
VW T.V.A. | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 673.00 | 854 065.00 | 16 608.00 | 870 673.00 |