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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 1 306.00 | 1 893.00 | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 040.00 | 2 321.00 | 718.00 | 3 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 734.00 | 195 995.00 | 96 739.00 | 292 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 629.00 | 199 623.00 | 305 005.00 | 504 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BT Marchandises | 70 610.00 | | 70 610.00 | 70 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BZ Autres créances | 21 746.00 | | 21 746.00 | 21 746.00 |
CF Disponibilités | 1 135 376.00 | | 1 135 376.00 | 1 135 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 356.00 | | 1 234 356.00 | 1 234 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 985.00 | 199 623.00 | 1 539 361.00 | 1 738 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 442 656.00 | | | 442 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 321.00 | | | 231 321.00 |
DL TOTAL (I) | 676 177.00 | | | 676 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 678.00 | | | 491 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 705.00 | | | 141 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 859.00 | | | 112 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 680.00 | | | 115 680.00 |
EA Autres dettes | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 184.00 | | | 863 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 361.00 | | | 1 539 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 020.00 | | | 423 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 107 238.00 | | 2 107 238.00 | 2 107 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 107 238.00 | | 2 107 238.00 | 2 107 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 993 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 242.00 | |
GE Autres charges | | | 15 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 112.00 | | | -1 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 163.00 | | | 62 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 602.00 | | | 2 190 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 281.00 | | | 1 959 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 321.00 | | | 231 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 250.00 | | 97 998.00 | 414 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 571.00 | 504 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 571.00 | 295 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 200.00 | | 65 000.00 | 133 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 196.00 | | 31 198.00 | 272 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 853.00 | | 1 800.00 | 8 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 604.00 | 29 242.00 | 13 571.00 | 183 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | 1 066.00 | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 364.00 | 28 175.00 | 13 571.00 | 183 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 859.00 | 112 859.00 | | 112 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 687.00 | 40 687.00 | | 40 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VB T. V. A. | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 608.00 | 51 445.00 | 440 163.00 | 491 608.00 |
VI Groupe et associés | 141 503.00 | 141 503.00 | | 141 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 230.00 | 23 703.00 | 10 526.00 | 34 230.00 |
VW T.V.A. | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 184.00 | 423 020.00 | 440 163.00 | 863 184.00 |