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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 429.00 | 4 144.00 | 3 285.00 | 7 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 344.00 | 4 144.00 | 102 200.00 | 106 344.00 |
BT Marchandises | 33 868.00 | | 33 868.00 | 33 868.00 |
BZ Autres créances | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CF Disponibilités | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 040.00 | | 43 040.00 | 43 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 384.00 | 4 144.00 | 145 240.00 | 149 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 505.00 | -50 087.00 | | -47 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 954.00 | 2 583.00 | | -4 954.00 |
DL TOTAL (I) | -47 459.00 | -42 505.00 | | -47 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 950.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 065.00 | 117 065.00 | | 117 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 348.00 | 48 173.00 | | 50 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 286.00 | 21 828.00 | | 25 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 699.00 | 192 016.00 | | 192 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 240.00 | 149 511.00 | | 145 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 699.00 | 192 016.00 | | 192 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 950.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 286.00 | | 110 286.00 | 110 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 286.00 | | 110 286.00 | 110 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 913.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 477.00 | 3 000.00 | | 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477.00 | 3 000.00 | | 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | 50.00 | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | 50.00 | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | 2 950.00 | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 418.00 | 119 614.00 | | 111 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 372.00 | 117 031.00 | | 116 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 954.00 | 2 583.00 | | -4 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 344.00 | | | 106 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 231.00 | 913.00 | | 3 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 231.00 | 913.00 | | 3 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 348.00 | 50 348.00 | | 50 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VB T. V. A. | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 117 065.00 | 117 065.00 | | 117 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VW T.V.A. | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 699.00 | 192 699.00 | | 192 699.00 |