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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 429.00 | 7 278.00 | 151.00 | 7 429.00 |
040 Immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 179.00 | 7 278.00 | 99 901.00 | 107 179.00 |
060 Stock marchandises | 27 815.00 | | 27 815.00 | 27 815.00 |
072 Créances – Autres | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
084 Disponibilités | 21 883.00 | | 21 883.00 | 21 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 227.00 | | 51 227.00 | 51 227.00 |
110 Total général Actif | 158 406.00 | 7 278.00 | 151 128.00 | 158 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 278.00 | 20 736.00 | | 11 278.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 555.00 | 30 719.00 | | 54 555.00 |
230 Autres produits | 9 241.00 | 784.00 | | 9 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 074.00 | 52 238.00 | | 75 074.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 225.00 | 8 992.00 | | 10 225.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 797.00 | 357.00 | | -4 797.00 |
242 Autres charges externes. | 29 940.00 | 30 645.00 | | 29 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 468.00 | | | 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 897.00 | 700.00 | | 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 491.00 | 8 564.00 | | 14 491.00 |
252 Charges sociales | 2 044.00 | 1 322.00 | | 2 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 132.00 | 532.00 | | 132.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 933.00 | 51 112.00 | | 52 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 141.00 | 1 126.00 | | 22 141.00 |
294 Charges financières | | 90.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 257.00 | 696.00 | | 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 884.00 | 340.00 | | 21 884.00 |