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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 429.00 | 6 613.00 | 816.00 | 7 429.00 |
040 Immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 179.00 | 6 613.00 | 100 565.00 | 107 179.00 |
060 Stock marchandises | 23 375.00 | | 23 375.00 | 23 375.00 |
072 Créances – Autres | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
084 Disponibilités | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 516.00 | | 29 516.00 | 29 516.00 |
110 Total général Actif | 136 695.00 | 6 613.00 | 130 082.00 | 136 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -57 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 019.00 | 113 176.00 | | 105 019.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 022.00 | 113 185.00 | | 105 022.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 360.00 | 50 443.00 | | 36 360.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 845.00 | -647.00 | | 9 845.00 |
242 Autres charges externes. | 33 108.00 | 33 568.00 | | 33 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 771.00 | | | -4 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 957.00 | 1 086.00 | | 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 143.00 | 28 899.00 | | 30 143.00 |
252 Charges sociales | 4 422.00 | 4 481.00 | | 4 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 663.00 | 893.00 | | 663.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 501.00 | 118 729.00 | | 115 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 479.00 | -5 544.00 | | -10 479.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 338.00 | 11 549.00 | | 4 338.00 |
294 Charges financières | 38.00 | 116.00 | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 022.00 | 2 775.00 | | 1 022.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 917.00 | 3 116.00 | | -8 917.00 |