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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 429.00 | 5 950.00 | 1 479.00 | 7 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 344.00 | 5 950.00 | 100 394.00 | 106 344.00 |
BT Marchandises | 33 220.00 | | 33 220.00 | 33 220.00 |
BZ Autres créances | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
CF Disponibilités | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 103.00 | | 41 103.00 | 41 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 447.00 | 5 950.00 | 141 496.00 | 147 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 854.00 | -52 459.00 | | -56 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 116.00 | -4 395.00 | | 3 116.00 |
DL TOTAL (I) | -48 739.00 | -51 854.00 | | -48 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089.00 | 54.00 | | 1 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 065.00 | 117 065.00 | | 117 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 669.00 | 52 384.00 | | 58 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 412.00 | 26 045.00 | | 13 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 235.00 | 195 548.00 | | 190 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 496.00 | 143 694.00 | | 141 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 235.00 | 195 548.00 | | 190 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 089.00 | 54.00 | | 1 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 176.00 | | 113 176.00 | 113 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 176.00 | | 113 176.00 | 113 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 893.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 775.00 | 2 992.00 | | 2 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 775.00 | 2 992.00 | | 2 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 775.00 | -2 992.00 | | 8 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 734.00 | 113 912.00 | | 124 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 619.00 | 118 307.00 | | 121 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 116.00 | -4 395.00 | | 3 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 344.00 | | | 106 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 057.00 | 893.00 | | 5 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 057.00 | 893.00 | | 5 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 669.00 | 58 669.00 | | 58 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
VB T. V. A. | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VI Groupe et associés | 117 065.00 | 117 065.00 | | 117 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 496.00 | 5 581.00 | 3 915.00 | 9 496.00 |
VW T.V.A. | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 235.00 | 190 235.00 | | 190 235.00 |