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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 429.00 | 7 145.00 | 283.00 | 7 429.00 |
040 Immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 179.00 | 7 145.00 | 100 033.00 | 107 179.00 |
060 Stock marchandises | 23 018.00 | | 23 018.00 | 23 018.00 |
072 Créances – Autres | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
084 Disponibilités | 16 673.00 | | 16 673.00 | 16 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 474.00 | | 42 474.00 | 42 474.00 |
110 Total général Actif | 149 653.00 | 7 145.00 | 142 507.00 | 149 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -57 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 736.00 | 105 019.00 | | 20 736.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 719.00 | | | 30 719.00 |
230 Autres produits | 784.00 | 3.00 | | 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 238.00 | 105 022.00 | | 52 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 992.00 | 36 360.00 | | 8 992.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 357.00 | 9 845.00 | | 357.00 |
242 Autres charges externes. | 30 645.00 | 33 108.00 | | 30 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 472.00 | | | 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 700.00 | 957.00 | | 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 564.00 | 30 143.00 | | 8 564.00 |
252 Charges sociales | 1 322.00 | 4 422.00 | | 1 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 532.00 | 663.00 | | 532.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 51 112.00 | 115 501.00 | | 51 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 126.00 | -10 479.00 | | 1 126.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 338.00 | | |
294 Charges financières | 90.00 | 38.00 | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 696.00 | 1 022.00 | | 696.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 716.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 340.00 | -8 917.00 | | 340.00 |