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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 438 823.00 | | 3 438 823.00 | 3 438 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 944.00 | 315 501.00 | 138 442.00 | 453 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 408.00 | 81 919.00 | 45 489.00 | 127 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 230.00 | | 99 230.00 | 99 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 140 203.00 | 407 077.00 | 3 733 126.00 | 4 140 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 949.00 | | 38 949.00 | 38 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 607.00 | | 109 607.00 | 109 607.00 |
BZ Autres créances | 363 664.00 | | 363 664.00 | 363 664.00 |
CF Disponibilités | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 605.00 | | 527 605.00 | 527 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 667 808.00 | 407 077.00 | 4 260 731.00 | 4 667 808.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 652 997.00 | 116 552.00 | 536 446.00 | 652 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
DH Report à nouveau | -973 722.00 | | | -973 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -622 769.00 | | | -622 769.00 |
DK Provisions réglementées | 1 803 047.00 | | | 1 803 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 556.00 | | | 1 616 556.00 |
DN Avances conditionnées | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DO TOTAL (II) | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 405.00 | | | 75 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480 020.00 | | | 1 480 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 212.00 | | | 148 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 627.00 | | | 101 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
EA Autres dettes | 26 896.00 | | | 26 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 936.00 | | | 69 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 175.00 | | | 1 924 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 260 731.00 | | | 4 260 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 899 175.00 | | | 1 899 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | | | 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 023.00 | | 342 023.00 | 342 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 023.00 | | 342 023.00 | 342 023.00 |
FN Production immobilisée | | | 638 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 503.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 482.00 | | | 85 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 274.00 | | | 31 274.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 373 795.00 | | | 373 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 274.00 | | | 31 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 598 459.00 | | | 598 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598 459.00 | | | 598 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -567 185.00 | | | -567 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -292 271.00 | | | -292 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 590.00 | | | 1 111 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 359.00 | | | 1 734 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -622 769.00 | | | -622 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 367 661.00 | | 772 542.00 | 3 367 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 652 997.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 140 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 652 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 448 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 810 041.00 | | 638 439.00 | 2 810 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 248.00 | | 129 334.00 | 551 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 372.00 | | 4 769.00 | 6 372.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 99 230.00 | | | 99 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 709.00 | 50 368.00 | | 356 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 225 630.00 | 1 109 078.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 052.00 | 50 368.00 | | 347 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 204 588.00 | 598 459.00 | | 1 204 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 204 588.00 | 598 459.00 | | 1 204 588.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 598 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 212.00 | 148 212.00 | | 148 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 471.00 | 41 471.00 | | 41 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 318.00 | 48 318.00 | | 48 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 936.00 | 69 936.00 | | 69 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
UX Autres créances clients | 109 607.00 | | | 109 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VB T. V. A. | 41 030.00 | | | 41 030.00 |
VC Groupe et associés | 321 640.00 | | | 321 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 50 000.00 | 25 000.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 480 020.00 | 1 480 020.00 | | 1 480 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994.00 | | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 412.00 | 473 271.00 | 11 141.00 | 484 412.00 |
VW T.V.A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 175.00 | 1 899 175.00 | 25 000.00 | 1 924 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |