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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 601 904.00 | | 1 601 904.00 | 1 601 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 000.00 | 499 429.00 | 74 571.00 | 574 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 408.00 | 108 865.00 | 18 543.00 | 127 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 000 036.00 | 1 129 338.00 | 2 870 699.00 | 4 000 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 837.00 | | 707 837.00 | 707 837.00 |
BZ Autres créances | 829 166.00 | | 829 166.00 | 829 166.00 |
CF Disponibilités | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 429.00 | | 1 556 429.00 | 1 556 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 556 465.00 | 1 129 338.00 | 4 427 128.00 | 5 556 465.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 675 927.00 | 511 387.00 | 1 164 540.00 | 1 675 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 641 186.00 | | | -1 641 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 186.00 | | | -212 186.00 |
DK Provisions réglementées | 883 715.00 | | | 883 715.00 |
DL TOTAL (I) | 440 343.00 | | | 440 343.00 |
DN Avances conditionnées | 114 850.00 | | | 114 850.00 |
DO TOTAL (II) | 114 850.00 | | | 114 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 074 551.00 | | | 3 074 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 329.00 | | | 172 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 403.00 | | | 207 403.00 |
EA Autres dettes | 412 788.00 | | | 412 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 871 935.00 | | | 3 871 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 427 128.00 | | | 4 427 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 871 935.00 | | | 3 871 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 268.00 | 180 987.00 | 999 255.00 | 818 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 268.00 | 180 987.00 | 999 255.00 | 818 268.00 |
FN Production immobilisée | | | 223 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 818.00 | |
GE Autres charges | | | 9 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -723 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 836.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -468 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 609.00 | | | 102 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 916.00 | | | 61 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 576.00 | | | 250 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 494.00 | | | 312 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 592.00 | | | 221 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 692.00 | | | 221 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 801.00 | | | 90 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -165 968.00 | | | -165 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 631.00 | | | 1 926 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 817.00 | | | 2 138 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 186.00 | | | -212 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 875 058.00 | | 1 614 157.00 | 3 875 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 652 997.00 | | 1 022 929.00 | 652 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 489 179.00 | 4 000 036.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 675 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 459 979.00 | 1 611 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 200.00 | 701 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 549 526.00 | | 522 014.00 | 2 549 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 394.00 | | 69 214.00 | 661 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 519.00 | 369 819.00 | | 759 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247 151.00 | 264 236.00 | | 247 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 711.00 | 105 583.00 | | 502 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 134 291.00 | | 250 576.00 | 1 134 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 134 291.00 | | 250 576.00 | 1 134 291.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 250 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 329.00 | 172 329.00 | | 172 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 747.00 | 52 747.00 | | 52 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 932.00 | 52 932.00 | | 52 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 788.00 | 412 788.00 | | 412 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
UX Autres créances clients | 707 837.00 | 707 837.00 | | 707 837.00 |
VB T. V. A. | 58 993.00 | 58 993.00 | | 58 993.00 |
VC Groupe et associés | 669 259.00 | 669 259.00 | | 669 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 3 074 551.00 | 3 074 551.00 | | 3 074 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VP Divers | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 603.00 | 98 603.00 | | 98 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 183.00 | 1 551 042.00 | 11 141.00 | 1 562 183.00 |
VW T.V.A. | 98 273.00 | 98 273.00 | | 98 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 871 935.00 | 3 871 935.00 | | 3 871 935.00 |