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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 539 869.00 | | 2 539 869.00 | 2 539 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 986.00 | 402 422.00 | 131 564.00 | 533 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 408.00 | 100 288.00 | 27 119.00 | 127 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 875 058.00 | 759 519.00 | 3 115 539.00 | 3 875 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 963.00 | | 295 963.00 | 295 963.00 |
BZ Autres créances | 376 403.00 | | 376 403.00 | 376 403.00 |
CF Disponibilités | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 412.00 | | 40 412.00 | 40 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 147.00 | | 713 147.00 | 713 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 588 205.00 | 759 519.00 | 3 828 686.00 | 4 588 205.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 652 997.00 | 247 151.00 | 405 846.00 | 652 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 767 343.00 | | | -1 767 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 158.00 | | | 126 158.00 |
DK Provisions réglementées | 1 134 291.00 | | | 1 134 291.00 |
DL TOTAL (I) | 903 105.00 | | | 903 105.00 |
DN Avances conditionnées | 632 350.00 | | | 632 350.00 |
DO TOTAL (II) | 632 350.00 | | | 632 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 056 941.00 | | | 2 056 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 256.00 | | | 53 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 100.00 | | | 177 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 293 231.00 | | | 2 293 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 828 686.00 | | | 3 828 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 293 231.00 | | | 2 293 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 063 825.00 | | 1 063 825.00 | 1 063 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 825.00 | | 1 063 825.00 | 1 063 825.00 |
FN Production immobilisée | | | 587 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 640.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 047.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 047.00 | | | 35 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 141.00 | | | 104 141.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 294 961.00 | | | 294 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 102.00 | | | 399 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448 859.00 | | | 448 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 859.00 | | | 448 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 757.00 | | | -49 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -222 750.00 | | | -222 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 001.00 | | | 2 174 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 844.00 | | | 2 047 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 158.00 | | | 126 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 729 700.00 | | 770 484.00 | 3 729 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 652 997.00 | | | 652 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625 125.00 | 3 875 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 652 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 395 140.00 | 2 549 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 985.00 | 661 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 357 177.00 | | 587 490.00 | 2 357 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 385.00 | | 182 994.00 | 708 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 094.00 | 240 460.00 | 77 036.00 | 596 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 552.00 | 130 599.00 | | 116 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 886.00 | 109 861.00 | 77 036.00 | 469 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 429 252.00 | | 294 961.00 | 1 429 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 429 252.00 | | 294 961.00 | 1 429 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 256.00 | 53 256.00 | | 53 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 858.00 | 50 858.00 | | 50 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 769.00 | 59 769.00 | | 59 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
UX Autres créances clients | 295 963.00 | 295 963.00 | | 295 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VB T. V. A. | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VC Groupe et associés | 346 945.00 | 346 945.00 | | 346 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VI Groupe et associés | 2 056 941.00 | 2 056 941.00 | | 2 056 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 412.00 | 40 412.00 | | 40 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 919.00 | 712 778.00 | 11 141.00 | 723 919.00 |
VW T.V.A. | 49 399.00 | 49 399.00 | | 49 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 293 231.00 | 2 293 231.00 | | 2 293 231.00 |