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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 819 497.00 | | 1 819 497.00 | 1 819 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 258.00 | 573 127.00 | 195 131.00 | 768 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 944.00 | 118 158.00 | 18 786.00 | 136 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 421 424.00 | 1 547 514.00 | 2 873 910.00 | 4 421 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 693 553.00 | | 1 693 553.00 | 1 693 553.00 |
BZ Autres créances | 372 840.00 | | 372 840.00 | 372 840.00 |
CF Disponibilités | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 569.00 | | 30 569.00 | 30 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 257.00 | | 2 111 257.00 | 2 111 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 532 680.00 | 1 547 514.00 | 4 985 167.00 | 6 532 680.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 675 927.00 | 846 572.00 | 829 355.00 | 1 675 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -443 372.00 | | | -443 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 325.00 | | | 55 325.00 |
DK Provisions réglementées | 686 925.00 | | | 686 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 878.00 | | | 1 298 878.00 |
DN Avances conditionnées | 77 350.00 | | | 77 350.00 |
DO TOTAL (II) | 77 350.00 | | | 77 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650.00 | | | 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 774 929.00 | | | 2 774 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 253.00 | | | 271 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 056.00 | | | 415 056.00 |
EA Autres dettes | 30 662.00 | | | 30 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 389.00 | | | 116 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 608 939.00 | | | 3 608 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 985 167.00 | | | 4 985 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 608 939.00 | | | 3 608 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | | | 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 471 074.00 | 196 842.00 | 1 667 916.00 | 1 471 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 074.00 | 196 842.00 | 1 667 916.00 | 1 471 074.00 |
FN Production immobilisée | | | 330 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 324 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GN Différences positives de change | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 721.00 | | | 56 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 197.00 | | | 75 197.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 790.00 | | | 196 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 987.00 | | | 271 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 848.00 | | | 112 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 848.00 | | | 112 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 139.00 | | | 159 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -197 749.00 | | | -197 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 448.00 | | | 2 333 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 123.00 | | | 2 278 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 325.00 | | | 55 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000 036.00 | | 534 236.00 | 4 000 036.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 675 927.00 | | | 1 675 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 848.00 | | 4 421 424.00 | 112 848.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 675 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 848.00 | | 1 829 154.00 | 112 848.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 905 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 611 561.00 | | 330 442.00 | 1 611 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 408.00 | | 203 794.00 | 701 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 338.00 | 418 176.00 | | 1 129 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 511 387.00 | 335 185.00 | | 511 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 294.00 | 82 991.00 | | 608 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 883 715.00 | | 196 790.00 | 883 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 883 715.00 | | 196 790.00 | 883 715.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 196 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 253.00 | 271 253.00 | | 271 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 773.00 | 75 773.00 | | 75 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 119.00 | 75 119.00 | | 75 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 662.00 | 30 662.00 | | 30 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 389.00 | 116 389.00 | | 116 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
UX Autres créances clients | 1 693 553.00 | 1 693 553.00 | | 1 693 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VB T. V. A. | 47 873.00 | 47 873.00 | | 47 873.00 |
VC Groupe et associés | 197 749.00 | 197 749.00 | | 197 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VI Groupe et associés | 2 774 929.00 | 2 774 929.00 | | 2 774 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 283.00 | 126 283.00 | | 126 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 569.00 | 30 569.00 | | 30 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 103.00 | 2 096 962.00 | 11 141.00 | 2 108 103.00 |
VW T.V.A. | 248 108.00 | 248 108.00 | | 248 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 608 939.00 | 3 608 939.00 | | 3 608 939.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |