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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 471.00 | 10 300.00 | 7 171.00 | 17 471.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 456 836.00 | | 1 456 836.00 | 1 456 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844 635.00 | 658 805.00 | 185 830.00 | 844 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 676.00 | 123 693.00 | 13 983.00 | 137 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 268 775.00 | 1 999 573.00 | 2 269 202.00 | 4 268 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 465.00 | | 1 120 465.00 | 1 120 465.00 |
BZ Autres créances | 424 973.00 | | 424 973.00 | 424 973.00 |
CF Disponibilités | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 542.00 | | 30 542.00 | 30 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 200.00 | | 1 591 200.00 | 1 591 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 859 975.00 | 1 999 573.00 | 3 860 402.00 | 5 859 975.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 801 016.00 | 1 206 775.00 | 594 241.00 | 1 801 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -388 046.00 | | | -388 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -545 957.00 | | | -545 957.00 |
DK Provisions réglementées | 563 191.00 | | | 563 191.00 |
DL TOTAL (I) | 629 187.00 | | | 629 187.00 |
DP Provisions pour risques | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 595 959.00 | | | 2 595 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 056.00 | | | 167 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 045.00 | | | 357 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 956.00 | | | 89 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 210 016.00 | | | 3 210 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 860 402.00 | | | 3 860 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 210 016.00 | | | 3 210 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 488 518.00 | 102 377.00 | 1 590 895.00 | 1 488 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 518.00 | 102 377.00 | 1 590 895.00 | 1 488 518.00 |
FN Production immobilisée | | | 338 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 199.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 475 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 899.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 734.00 | | | 123 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 091.00 | | | 131 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 575 872.00 | | | 575 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575 873.00 | | | 575 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444 782.00 | | | -444 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267 254.00 | | | -267 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 065.00 | | | 2 277 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823 022.00 | | | 2 823 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -545 957.00 | | | -545 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 421 424.00 | | 548 313.00 | 4 421 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 675 927.00 | | 125 089.00 | 1 675 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 089.00 | 575 872.00 | 4 268 775.00 | 125 089.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 801 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 089.00 | 575 872.00 | 1 474 307.00 | 125 089.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 089.00 | 575 872.00 | 4 257 634.00 | 125 089.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 829 154.00 | | 346 114.00 | 1 829 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 410 283.00 | | 548 313.00 | 4 410 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547 514.00 | 452 059.00 | | 1 547 514.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 846 572.00 | 360 203.00 | | 846 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 657.00 | 643.00 | | 9 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 285.00 | 91 213.00 | | 691 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 686 925.00 | | 123 734.00 | 686 925.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 199.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 686 925.00 | 21 199.00 | 123 734.00 | 686 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 199.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 123 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 056.00 | 167 056.00 | | 167 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 218.00 | 63 218.00 | | 63 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 249.00 | 69 249.00 | | 69 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 956.00 | 89 956.00 | | 89 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 465.00 | 1 120 465.00 | | 1 120 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 24 508.00 | 24 508.00 | | 24 508.00 |
VC Groupe et associés | 267 254.00 | 267 254.00 | | 267 254.00 |
VI Groupe et associés | 2 595 959.00 | 2 595 959.00 | | 2 595 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 644.00 | 131 644.00 | | 131 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 542.00 | 30 542.00 | | 30 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 121.00 | 1 575 980.00 | 11 141.00 | 1 587 121.00 |
VW T.V.A. | 218 127.00 | 218 127.00 | | 218 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 210 016.00 | 3 210 016.00 | | 3 210 016.00 |