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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 000.00 | 142 483.00 | 15 517.00 | 158 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 172.00 | 44 581.00 | 5 591.00 | 50 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 765.00 | 187 064.00 | 221 701.00 | 408 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 740.00 | | 231 740.00 | 231 740.00 |
BN En cours de production de biens | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 864.00 | 2 613.00 | 215 251.00 | 217 864.00 |
BZ Autres créances | 13 764.00 | | 13 764.00 | 13 764.00 |
CF Disponibilités | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 356.00 | 2 613.00 | 480 743.00 | 483 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 120.00 | 189 677.00 | 702 443.00 | 892 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 750.00 | 49 750.00 | | 49 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 225.00 | | | 225.00 |
DG Autres réserves | 4 553.00 | 288.00 | | 4 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 606.00 | 4 489.00 | | 1 606.00 |
DL TOTAL (I) | 56 133.00 | 54 528.00 | | 56 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 65 841.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 711.00 | 289 337.00 | | 453 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 736.00 | 48 725.00 | | 54 736.00 |
EA Autres dettes | 1 784.00 | 475.00 | | 1 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 310.00 | 540 377.00 | | 646 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 443.00 | 594 905.00 | | 702 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 310.00 | 404 377.00 | | 646 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 70.00 | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 915.00 | | 850.00 | 407 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 322.00 | | 850.00 | 207 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593.00 | | | 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 790.00 | 13 274.00 | | 173 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 790.00 | 13 274.00 | | 173 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 711.00 | 453 711.00 | | 453 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 593.00 | | | 593.00 |
UX Autres créances clients | 214 728.00 | | | 214 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | | | 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 771.00 | | | 65 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 846.00 | 232 253.00 | 593.00 | 232 846.00 |
VW T.V.A. | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 310.00 | 646 310.00 | | 646 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |