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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 347.00 | 153 270.00 | 11 077.00 | 164 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 135.00 | 48 999.00 | 2 136.00 | 51 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 825.00 | 202 269.00 | 214 556.00 | 416 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 016.00 | | 279 016.00 | 279 016.00 |
BN En cours de production de biens | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 556.00 | 4 382.00 | 270 175.00 | 274 556.00 |
BZ Autres créances | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CF Disponibilités | 61 527.00 | | 61 527.00 | 61 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 621 920.00 | 4 382.00 | 617 538.00 | 621 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 745.00 | 206 651.00 | 832 094.00 | 1 038 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 750.00 | 49 750.00 | | 49 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 723.00 | 306.00 | | 723.00 |
DG Autres réserves | 13 988.00 | 6 077.00 | | 13 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 774.00 | 8 327.00 | | 63 774.00 |
DL TOTAL (I) | 128 235.00 | 64 461.00 | | 128 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 85.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 559.00 | 479 885.00 | | 495 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 695.00 | 60 817.00 | | 71 695.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | 765.00 | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 859.00 | 677 552.00 | | 703 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 094.00 | 742 013.00 | | 832 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 859.00 | 541 552.00 | | 703 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 85.00 | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 054.00 | 624.00 | 312 678.00 | 312 054.00 |
FG Production vendue services | 603 051.00 | 20 377.00 | 623 428.00 | 603 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 105.00 | 21 001.00 | 936 106.00 | 915 105.00 |
FM Production stockée | | | 3 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 382.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 241.00 | 2 369.00 | | 6 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 894.00 | 774 784.00 | | 945 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 120.00 | 766 456.00 | | 882 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 774.00 | 8 327.00 | | 63 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 642.00 | | 5 183.00 | 411 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 299.00 | | 5 183.00 | 210 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 766.00 | 5 503.00 | | 196 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 766.00 | 5 503.00 | | 196 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 382.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 382.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 382.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 559.00 | 495 559.00 | | 495 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
UX Autres créances clients | 269 298.00 | 269 298.00 | | 269 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 116.00 | 274 773.00 | 1 343.00 | 276 116.00 |
VW T.V.A. | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 859.00 | 703 859.00 | | 703 859.00 |