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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 810.00 | 154 185.00 | 13 625.00 | 167 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 686.00 | 50 737.00 | 4 949.00 | 55 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 839.00 | 204 922.00 | 219 917.00 | 424 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 876.00 | 49 128.00 | 301 747.00 | 350 876.00 |
BN En cours de production de biens | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 544.00 | 12 554.00 | 255 990.00 | 268 544.00 |
BZ Autres créances | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CF Disponibilités | 57 358.00 | | 57 358.00 | 57 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 682 973.00 | 61 682.00 | 621 290.00 | 682 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 812.00 | 266 604.00 | 841 208.00 | 1 107 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 750.00 | 49 750.00 | | 49 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 975.00 | 3 912.00 | | 4 975.00 |
DG Autres réserves | 111 195.00 | 74 573.00 | | 111 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 751.00 | 37 685.00 | | 68 751.00 |
DL TOTAL (I) | 234 671.00 | 165 920.00 | | 234 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 110.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 075.00 | 548 007.00 | | 525 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 139.00 | 60 394.00 | | 81 139.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 1 385.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 537.00 | 675 895.00 | | 606 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 208.00 | 841 815.00 | | 841 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 537.00 | 675 895.00 | | 606 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 110.00 | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 982.00 | 490.00 | 486 473.00 | 485 982.00 |
FG Production vendue services | 680 673.00 | 19 818.00 | 700 491.00 | 680 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 655.00 | 20 309.00 | 1 186 964.00 | 1 166 655.00 |
FM Production stockée | | | -14 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 047.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 344.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 912.00 | 1 005 325.00 | | 1 191 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 161.00 | 967 641.00 | | 1 123 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 751.00 | 37 685.00 | | 68 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 059.00 | | 8 980.00 | 422 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 424 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 223 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 716.00 | | 8 980.00 | 220 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 126.00 | 5 996.00 | 6 200.00 | 205 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 126.00 | 5 996.00 | 6 200.00 | 205 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 784.00 | 20 345.00 | | 28 784.00 |
6T Sur comptes clients | 5 852.00 | 6 702.00 | | 5 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 636.00 | 27 047.00 | | 34 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 636.00 | 27 047.00 | | 34 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 075.00 | 525 075.00 | | 525 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 533.00 | 36 533.00 | | 36 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
UX Autres créances clients | 253 519.00 | | | 253 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | | | 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 451.00 | 256 083.00 | 16 368.00 | 272 451.00 |
VW T.V.A. | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 537.00 | 606 537.00 | | 606 537.00 |